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BILAN ORION TRADING FRANCE (OT FRANCE) 2016 Siren 542094263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7127	4440	2687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7127	4440	2687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47492		47492	82845
Clients et comptes rattachés	3712600	36002	3676598	4542263
Autres créances	7115555		7115555	8083444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52064		52064	50132
Charges constatées d’avance	1791439		1791439	3102340
TOTAL (II)	12719150	36002	12683148	15861025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12726277	40442	12685835	15861025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609		609	
Report à nouveau	84187		30641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59189		53547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74007		133196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24776		17301	
TOTAL (III)	24776		17301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	289989			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2714739		5091182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2810834		4424962	
Dettes fiscales et sociales	1425896		1119282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4830320		4692431	
Produits constatés d’avance (2)	515005		382672	
TOTAL (IV)	12587052		15710528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12685835		15861025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2605010	255699	2860709	5424512
Production vendue biens				
Production vendue services	410208	886133	1296341	372405
Chiffres d’affaires nets	3015217	1141832	4157050	5796917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196374	243916
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			4353428	6040837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3514090	4749333
Variation de stock (marchandises)			146297	150636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283156	448329
Impôts, taxes et versements assimilés			9864	10017
Salaires et traitements			332798	299905
Charges sociales			76733	127489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74	209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36002	195251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7475	6188
Autres charges			6005	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4412494	5987360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59066	53477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	1248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				791
Total des produits financiers (V)			365	2039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	2022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59127	55499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2211			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1990		1952	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4356004		6042876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4415193		5989329	
BENEFICE OU PERTE	-59189		53547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4366		2761
Total Immobilisations financières				
Total Général		4366		2761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4366	74		4440
AMORTISSEMENTS Total Général	4366	74		4440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24776
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17301	7475		24776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	146296		146296	
Sur comptes clients	48954	36002	48954	36002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195251	36002	195251	36002
TOTAL GENERAL	212552	43477	195251	60778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43477	195251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3712600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2393865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2975			
Groupe et associés	12835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4705881			
Charges constatées d’avance	1791439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12619594	12619594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	289989	289989		
Fournisseurs et comptes rattachés	2810834	2810834		
Personnel et comptes rattachés	18091	18091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34634	34634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1368847	1368847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4324	4324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4830320	4830320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515005	515005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9872313	9872313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel