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BILAN NAPHTACHIMIE 2020 Siren 542041421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6159720	6154198	5522	70545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2942288	1383276	1559012	1594097
Constructions	113454040	81076765	32377275	33735498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917228000	732761385	184466615	204618453
Autres immobilisations corporelles	7724849	6840240	884609	544216
Immobilisations en cours	72189753		72189753	51627251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19742		19742	19742
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162340		162340	164381
TOTAL (I)	1119880736	828215866	291664869	292374185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352661		352661	302737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1936896		1936896	2217078
Clients et comptes rattachés	57730095		57730095	64024004
Autres créances	5695004		5695004	6217036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1784653		1784653	5243697
Charges constatées d’avance	131792		131792	240779
TOTAL (II)	67631104		67631104	78245334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187511840	828215866	359295974	370619520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21343000		21343000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1053108		1053108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	797452		797452	
Réserve légale (1)	3442740		3442740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3899610		3899610	
Report à nouveau	24719591		18783229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2476968		5936362	
Subventions d’investissement	314443		348065	
Provisions réglementées	54462661		51943856	
TOTAL (I)	112509575		107547425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4220000		4328800	
Provisions pour charges	24333334		12166667	
TOTAL (III)	28553334		16495467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9000000		23000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24587973		37112717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46595066		46176072	
Dettes fiscales et sociales	21474868		21615184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6378083		7751925	
Autres dettes	110159598		110920728	
Produits constatés d’avance (2)	37473			
TOTAL (IV)	218233064		246576627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359295974		370619520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218233971		209862950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235365825		235365825	252124097
Chiffres d’affaires nets	235365825		235365825	252124097
				
Production stockée				
Production immobilisée			8201203	7081367
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1131316	17615009
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			244698346	276820474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16789221	16992587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196902	-311256
Autres achats et charges externes			98144683	122885095
Impôts, taxes et versements assimilés			9939993	9313618
Salaires et traitements			34298104	32774427
Charges sociales			25519198	25813403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40390355	39955855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13166667	13275467
Autres charges			256654	86149
Total des charges d’exploitation (II) 			238307975	260785348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6390370	16035125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2770	612
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2770	612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			768439	864318
Différences négatives de change			12102	631
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			780542	864949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-777771	-864337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5612598	15170787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1503303			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3169		40096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1506473		40096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1175845		66746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2518804		8347631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3694650		8414378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2188176		-8374281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	947453		860143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246207590		276861182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243730622		270924820	
BENEFICE OU PERTE	2476968		5936362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6159720		
Total Immobilisations corporelles		1074180122		54905049
Total Immobilisations financières		184123		
Total Général		1080523966		54905049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6159720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15546238	1113538932
Prêts et immobilisations financières			2041	
Total Immobilisations financières			2041	182082
Total Général			15548279	1119880735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6089175	65022		6154198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782060605	40325332	324269	822061668
AMORTISSEMENTS Total Général	788149780	40390355	324269	828215866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54462661
Total Provisions réglementées	51943856	2518804		54462661
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				24333334
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4220000
Total Provisions pour risques et charges	16495467	13166667	1108800	28553334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68439323	15685471	1108800	83015995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13166667	1108800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2518804		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162340	162340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57730095	57730095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	324309	324309		
Impôts sur les bénéfices	447546	447546		
T. V. A.	4918052	4918052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4945	4945		
Charges constatées d’avance	131792	131792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63719232	63719232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9000000	9000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24587973	16487831	7755356	
Fournisseurs et comptes rattachés	46595973	46595973		
Personnel et comptes rattachés	12074815	12074815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4336002	4336002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4022406	4022406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1041644	1041644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6378083	6378083		
Groupe et associés	110100000	110100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59598	59598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37473	37473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	218233971	210133829	7755356	344786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	936274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13461017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	488		486	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	488		486