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BILAN NAPHTACHIMIE 2018 Siren 542041421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8345425	8221642	123782	157452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2796928	1313543	1483384	1504753
Constructions	107027469	73075461	33952008	34180769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857134188	661595478	195538709	157721784
Autres immobilisations corporelles	8024052	7035023	989029	1121346
Immobilisations en cours	49492619		49492619	48826103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19742		19742	22791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164381		164381	164381
TOTAL (I)	1033004807	751241149	281763657	243699382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264443		264443	347294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1918372		1918372	1208137
Clients et comptes rattachés	64289947		64289947	59202792
Autres créances	15055328		15055328	8259357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1344082		1344082	1567285
Charges constatées d’avance	470927		470927	142797
TOTAL (II)	83343101		83343101	70727664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116347909	751241149	365106759	314427047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21343000		21343000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1053108		1053108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	797452		797452	
Réserve légale (1)	3442740		3442740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3899610		3899610	
Report à nouveau	18585193		12851708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198036		5733485	
Subventions d’investissement	381687		416302	
Provisions réglementées	43596225		39564396	
TOTAL (I)	93297054		89101801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6590000		4390000	
Provisions pour charges	14231390		51657986	
TOTAL (III)	20821390		56047986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23000000		23400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37486255		2859793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69904003		46949882	
Dettes fiscales et sociales	22557186		21311035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9021294		7320049	
Autres dettes	89019574		67436495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250988314		169277254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365106759		314427047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213901098		166791000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23000000		23400000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191184641	59455372	250640013	239254172
Chiffres d’affaires nets	191184641	59455372	250640013	239254172
				
Production stockée				
Production immobilisée			23394466	7206399
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52960550	9948087
Autres produits			166397	2230284
Total des produits d’exploitation (I)			327161427	258638944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34585099	18262169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82850	-76989
Autres achats et charges externes			146709831	105537537
Impôts, taxes et versements assimilés			11550938	9285896
Salaires et traitements			35722765	35020546
Charges sociales			27986755	30395661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34111110	31735385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17730581	17390000
Autres charges			714560	2668307
Total des charges d’exploitation (II) 			309194492	250218719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17966935	8420225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			183	1590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	1590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616904	575973
Différences négatives de change			721	1173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617626	577146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-617442	-575556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17349492	7844669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34717		36706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34717		36706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16801		17558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12192018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4031829		951716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16240649		969274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16205932		-932568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52236		51091	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	893288		1127525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327196328		258677241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326998292		252943756	
BENEFICE OU PERTE	198036		5733485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8167314		178110
Total Immobilisations corporelles		968770185		169173125
Total Immobilisations financières		187172		3000
Total Général		977124672		169354236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8345425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113468051	1024475258
Prêts et immobilisations financières			2999	
Total Immobilisations financières			6048	184123
Total Général			113474099	1033004807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8009862	211780		8221642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725415427	33899330	16295250	743019506
AMORTISSEMENTS Total Général	733425289	34111110	16295250	751241149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43596225
Total Provisions réglementées	39564396	4031829		43596225
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				14231390
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6590000
Total Provisions pour risques et charges	56047986	17730581	52957176	20821390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95612382	21762410	52957176	64417616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17730581	52957176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4031829		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164381		164381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64289947	64289947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2275	2275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69729	69729		
Impôts sur les bénéfices	499850	499850		
T. V. A.	14468344	14468344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15129	15129		
Charges constatées d’avance	470927	470927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79980584	79816203	164381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23000000	23000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37486255	399039	36494151	593064
Fournisseurs et comptes rattachés	69904003	69904003		
Personnel et comptes rattachés	10780117	10780117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6496047	6496047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3115222	3115222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2165798	2165798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9021294	9021294		
Groupe et associés	88100000	88100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	919574	919574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250988314	213901098	36494151	593064
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	497		485	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	497		485