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BILAN NAPHTACHIMIE 2016 Siren 542041421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8513238	8191173	322066	368073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2644235	1277282	1366952	1377942
Constructions	93107456	66218250	26889206	25049579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772067540	620542761	151524779	144875051
Autres immobilisations corporelles	7400477	6032919	1367558	2009073
Immobilisations en cours	38527495		38527495	33544160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22806		22806	22806
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164381		164381	164381
TOTAL (I)	922447629	702262384	220185244	207411066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270509		270509	248294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2002152		2002152	624444
Clients et comptes rattachés	46981083		46981083	51746276
Autres créances	11238245		11238245	12446802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	940736		940736	232233
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61432725		61432725	65298049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983880353	702262384	281617969	272709116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21343000		21343000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1053108		1053108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	797452		797452	
Réserve légale (1)	3442741		3442741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3899610		3899610	
Report à nouveau	8508546		7183923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4343162		1324623	
Subventions d’investissement	452993		492361	
Provisions réglementées	38612680		36714664	
TOTAL (I)	82453293		76251483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7967508		10082579	
Provisions pour charges	40635906		31934852	
TOTAL (III)	48603414		42017431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21400000		21000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3287931		3716069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42160547		41543928	
Dettes fiscales et sociales	14574361		15919664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3593153		6040685	
Autres dettes	65545271		66219856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150561262		154440202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281617969		272709116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147701468		151165771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21400000		21000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162639719	54331655	216971374	223788397
Chiffres d’affaires nets	162639719	54331655	216971374	223788397
				
Production stockée				
Production immobilisée			6277181	4884548
Subventions d’exploitation			6160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6815790	2393627
Autres produits			1184143	2347703
Total des produits d’exploitation (I)			231254648	233414276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			61	182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16746278	16749676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22276	155017
Autres achats et charges externes			99057423	102776955
Impôts, taxes et versements assimilés			7989598	8899154
Salaires et traitements			28097157	27414764
Charges sociales			25431379	24937446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30682250	29695743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13400000	12108500
Autres charges			1749279	3008305
Total des charges d’exploitation (II) 			223131149	225745742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8123499	7668534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3405	5500
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3405	5500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578873	555645
Différences négatives de change			18414	11405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			597286	567050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-593881	-561549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7529618	7106985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54613		43200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			400000	
Total des produits exceptionnels (VII)	54613		443200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55428		756215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1898016		2653346	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1953445		3409561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1898832		-2966361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			172436	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1287624		2643565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231312666		233862976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226969503		232538353	
BENEFICE OU PERTE	4343162		1324623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8387237		126002
Total Immobilisations corporelles		870416777		67244584
Total Immobilisations financières		187188		
Total Général		878991201		67370585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8513238
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23914158		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23914158		913747202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187188
Total Général		23914158		922447629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8019163	172009		8191173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663560971	30510241		694071212
AMORTISSEMENTS Total Général	671580135	30682250		702262384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38612680
Total Provisions réglementées	36714664	1898016		38612680
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40635906
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7967508
Total Provisions pour risques et charges	42017431	13400000	6814017	48603414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78732095	15298016	6814017	87216094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13400000	6814017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1898016		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46981083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22242			
Impôts sur les bénéfices	235981			
T. V. A.	5422972			
Autres impôts, taxes versements assimilés	491847			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5063378			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	58383710	58219329	164381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21400000	21400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3287931	428137	1519650	
Fournisseurs et comptes rattachés	42160547	42160547		
Personnel et comptes rattachés	7580540	7580540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4064649	4064649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1609878	1609878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1319294	1319294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3593153	3593153		
Groupe et associés	65100000	65100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445271	445271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150561262	147701468	1519650	1340144
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6261897		8932207	
Location, charges locatives et de copropriété	5664476		7084866	
Personnel extérieur à l’entreprise	1467336		2467315	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7883013		6610065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77780701		77682502	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99057423		102776955	
Taxe professionnelle	3511759		3315171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4477839		5583983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7989598		8899154	
Montant de la TVA. collectée	32543418		34532414	
Total TVA. déductible sur biens et services	28066923		28075104	
Effectif moyen du personnel	485		478	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	485		478