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BILAN MAISON ALBAR HOTELS LE CHAMPS ELYSEES 2020 Siren 542028675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76029	33040	42989	42989
Fonds commercial	249254		249254	249254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	813078	309679	503398	503398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102815	57754	45061	45061
Autres immobilisations corporelles	1919704	1217185	702519	702255
Immobilisations en cours	190960		190960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19992		19992	19992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	3943
TOTAL (I)	3375775	1617659	1758116	1566892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21697		21697	25142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123574		123574	123004
Autres créances	7085226		7085226	6893577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318206		318206	234436
Charges constatées d’avance	13657		13657	161148
TOTAL (II)	7562361		7562361	7437306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10938136	1617659	9320477	9004198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3060000		3060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	306000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1884617		1655465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-656093		230152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4594524		5250617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90116			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582643		613904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1139600		7979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582698		328898	
Dettes fiscales et sociales	352001		286458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17239	
Autres dettes	62436		112420	
Produits constatés d’avance (2)	1916459		2386684	
TOTAL (IV)	4635836		3753581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9320477		9004198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3022452		1340368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			78367	291624
Production vendue biens				
Production vendue services			639205	2905319
Chiffres d’affaires nets			717572	3196943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73282	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8273	34079
Autres produits			4429	5834
Total des produits d’exploitation (I)			803556	3236856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28085	134113
Variation de stock (marchandises)			2905	-1934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19468	63028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			541	-6223
Autres achats et charges externes			1407316	1947108
Impôts, taxes et versements assimilés			52794	91137
Salaires et traitements			318197	759923
Charges sociales			28882	187828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				241791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90116	
Autres charges			9304	7872
Total des charges d’exploitation (II) 			1957607	3424643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1154051	-187787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79074	86198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79074	86211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17773	23172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17773	23172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61301	63039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1092750	-124748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	470225		470225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470225		472868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33568		27655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33568		28436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	436657		444432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			89533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352855		3795936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2008948		3565784	
BENEFICE OU PERTE	-656092		230151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	759205		744488	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325283		
Total Immobilisations corporelles		2835332		192750
Total Immobilisations financières		23935		
Total Général		3184551		192750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1526	3026556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23935
Total Général			1526	3375775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33040			33040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584619			1584619
AMORTISSEMENTS Total Général	1617659			1617659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90116
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		90116		90116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		90116		90116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90116		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123574	123574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7085226	384559	6700667	
Charges constatées d’avance	13657	13657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7226401	521791	6704610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5382	5382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577261	103042	364025	110194
Emprunts et dettes financières divers	1089165		1062165	27000
Fournisseurs et comptes rattachés	582698	582698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352001	352001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50435	50435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62436	12436	50000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1916459	1916459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4635836	3022452	1476190	137194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1081186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel