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BILAN MAISON ALBAR HOTELS LE CHAMPS ELYSEES 2018 Siren 542028675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69739	30761	38978	39878
Fonds commercial	249254		249254	249254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	813078	270915	542162	580926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71712	50010	21702	22386
Autres immobilisations corporelles	1905943	1024181	881762	1004231
Immobilisations en cours				18746
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19992		19992	19992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	3943
TOTAL (I)	3133661	1375868	1757793	1939357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16985		16985	14241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315773		315773	370669
Autres créances	6752159		6752159	6791727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286470		286470	26854
Charges constatées d’avance	136018		136018	151073
TOTAL (II)	7507406		7507406	7354564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10641067	1375868	9265199	9293921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3060000		3060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		99000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1297079		129309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483386		1248771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5020465		4537079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	732583		846051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7979		7979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346147		229177	
Dettes fiscales et sociales	222722		234539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12592		60128	
Autres dettes	65800		52368	
Produits constatés d’avance (2)	2856910		3326600	
TOTAL (IV)	4244734		4756842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9265199		9293921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1237976		3523284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30		9278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			363820	233201
Production vendue biens				
Production vendue services			3274294	2850055
Chiffres d’affaires nets			3638114	3083256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12529	21637
Autres produits			347	267
Total des produits d’exploitation (I)			3650991	3105161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161636	103946
Variation de stock (marchandises)			-2150	-5404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54996	41594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-594	
Autres achats et charges externes			1980952	1895677
Impôts, taxes et versements assimilés			94687	56233
Salaires et traitements			820495	667396
Charges sociales			188182	153658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232835	249626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22380	16043
Total des charges d’exploitation (II) 			3553419	3178770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97572	-73609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93726	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93726	100418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34668	21491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34668	21491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59057	78927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156629	5318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37505		6765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	471121		1483150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1408790	
Total des produits exceptionnels (VII)	508626		2898705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2322		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1016264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2322		1016303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506303		1882402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179547		638950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4253342		6104284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3769956		4855513	
BENEFICE OU PERTE	483385		1248770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	679515		736436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	679515		736436	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318993		
Total Immobilisations corporelles		2739461		77776
Total Immobilisations financières		23935		
Total Général		3082390		77776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26505	2790732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23935
Total Général			26505	3133661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29861	900	30761	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113172	231935	1345107	
AMORTISSEMENTS Total Général	1143033	232835	1375868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315773	315773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6752159	241103	6511056	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	136018	136018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7207894	692894	6514999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	732553	120439	375961	236153
Emprunts et dettes financières divers	7979			7979
Fournisseurs et comptes rattachés	346147	346147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222722	222722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12592	12592		
Groupe et associés	65800	65800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2856910	470245	1880920	505745
TOTAL – ETAT DES DETTES	4244734	1237976	2256881	749877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel