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BILAN MAISON ALBAR HOTELS LE CHAMPS ELYSEES 2017 Siren 542028675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69739	29861	39878	40649
Fonds commercial	249254		249254	249254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				200000
Constructions	813078	232152	580926	1386278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67398	45012	22386	14799
Autres immobilisations corporelles	1840240	836009	1004231	1109683
Immobilisations en cours	18746		18746	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19992		19992	19992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	3943
TOTAL (I)	3082390	1143033	1939357	3024599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14241		14241	8837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370669		370669	94285
Autres créances	6791727		6791727	6198992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26854		26854	34758
Charges constatées d’avance	151073		151073	174704
TOTAL (II)	7354564		7354564	6511576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10436954	1143033	9293921	9536175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3060000		3060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99000		89000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129309		94333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1248771		44976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4537079		3288309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1408790	
TOTAL (III)			1408790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	846051		329765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7979		7979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229177		313678	
Dettes fiscales et sociales	234539		217226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60128		111107	
Autres dettes	52368		134571	
Produits constatés d’avance (2)	3326600		3724751	
TOTAL (IV)	4756842		4839076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9293921		9536175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3523284		4839076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9278		5988	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			233201	154320
Production vendue biens				
Production vendue services			2850055	2404625
Chiffres d’affaires nets			3083256	2558945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21637	517
Autres produits			267	3
Total des produits d’exploitation (I)			3105161	2559466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103946	77483
Variation de stock (marchandises)			-5404	4069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41594	41145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1895677	1937952
Impôts, taxes et versements assimilés			56233	85223
Salaires et traitements			667396	557850
Charges sociales			153658	126679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249626	225566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16043	25382
Total des charges d’exploitation (II) 			3178770	3081350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73609	-521884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100418	121523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100418	121523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21491	24997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21491	24997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78927	96526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5318	-425358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1483150		465803	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1408790		22773	
Total des produits exceptionnels (VII)	2898705		488577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1016264		4491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1016303		4546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1882402		484030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	638950		13697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6104284		3169566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4855513		3124590	
BENEFICE OU PERTE	1248770		44976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	736436		925404	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	736436		925404	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69739		
Total Immobilisations corporelles		3645905		
Total Immobilisations financières		23935		
Total Général		3988833		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2739461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23935
Total Général				3082390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29090	771		29861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935144	248954	70926	1113172
AMORTISSEMENTS Total Général	964234	249725	70926	1143033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1408790		1408791	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1408790		1408791	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1408790	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6791727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	151073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7317412	905276	6412136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9278	9278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836772	177682	409501	
Emprunts et dettes financières divers	7979			
Fournisseurs et comptes rattachés	229177	229177		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234539	234539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60128	60128		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52368	52368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3326600	470385	1881541	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4756842	1233558	2291042	1232242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	565304			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel