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BILAN MAISON ALBAR HOTELS LE CHAMPS ELYSEES 2016 Siren 542028675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69739	29090	40649	42963
Fonds commercial	249254		249254	249254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1620169	233891	1386278	1451945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56089	41290	14799	9075
Autres immobilisations corporelles	1769646	659962	1109683	730909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19992		19992	19992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	3943
TOTAL (I)	3988833	964234	3024599	2708081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8837		8837	12906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94285		94285	73221
Autres créances	6198992		6198992	6519592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34758		34758	18024
Charges constatées d’avance	174704		174704	172196
TOTAL (II)	6511576		6511576	6795939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10500409	964234	9536175	9504021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3060000		3060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89000		84000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94333		-251341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44976		350674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3288309		3243333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1408790		1431564	
TOTAL (III)	1408790		1431564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329765		376293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7979		7979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313678		62524	
Dettes fiscales et sociales	217226		136342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111107			
Autres dettes	134571		55432	
Produits constatés d’avance (2)	3724751		4190554	
TOTAL (IV)	4839076		4829125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9536175		9504021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310104		783529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5988		4324	
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			154320	177100
Production vendue biens				
Production vendue services			2404625	3141010
Chiffres d’affaires nets			2558946	3318110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517	16519
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			2559466	3334631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77483	103867
Variation de stock (marchandises)			4069	1269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41145	37674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1937952	2173308
Impôts, taxes et versements assimilés			85223	111716
Salaires et traitements			557850	599879
Charges sociales			126679	149494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225566	192993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25382	12343
Total des charges d’exploitation (II) 			3081350	3382542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-521884	-47911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121523	143510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121523	143510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24997	28309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24997	28309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96526	115201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425358	67290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465803		471163	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22773		68436	
Total des produits exceptionnels (VII)	488577		539599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		97929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4546		97929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	484030		441669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13697		158286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3169566		4017740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3124590		3667066	
BENEFICE OU PERTE	44976		350673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	925404		937730	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318993		
Total Immobilisations corporelles		3103821		
Total Immobilisations financières		23935		
Total Général		3446749		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3645905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23935
Total Général				3988833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26776	2314		29090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711892	223252		935144
AMORTISSEMENTS Total Général	738668	225566		964234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1408790
Total Provisions pour risques et charges	1431564		22773	1408790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1431564		22773	1408790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22774	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	174704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6471924	764161	5707763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5988	5988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323777	61883	261894	
Emprunts et dettes financières divers	7979			
Fournisseurs et comptes rattachés	313678	313678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111107	111107		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134571	134571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3724751	465651	1862149	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4839076	1310104	2124043	1404930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel