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BILAN LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE 2020 Siren 542095336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9342530	7798065	1544466	2837792
Concessions, brevets et droits similaires	2090074	997331	1092743	1175296
Fonds commercial	727896	395479	332417	1148500
Autres immobilisations incorporelles	3112241	2938760	173481	277940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37259084	21018019	16241065	17982815
Autres immobilisations corporelles	93154574	64711971	28442603	32110100
Immobilisations en cours	1326804		1326804	700400
Avances et acomptes	1273593		1273593	747013
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4753700	59990	4693710	4693810
Créances rattachées à des participations	158549		158549	895275
Autres titres immobilisés	3626268		3626268	3605259
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	156825313	97919614	58905699	66174198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1412261		1412261	2110259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	108		108	48507
Marchandises	12706986	2034000	10672986	19008177
Avances et acomptes versés sur commandes	31364928		31364928	32227004
Clients et comptes rattachés	12556083	502312	12053772	22322098
Autres créances	66924312	7448950	59475362	109900193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5298378		5298378	10877831
Charges constatées d’avance	638745		638745	663862
TOTAL (II)	130901803	9985262	120916541	197157931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287727116	107904876	179822239	263332130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18060980		18060980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10730238		10730238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358981		358981	
Report à nouveau	7718		7718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52300971		13949233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			822864	
TOTAL (I)	-23143054		43930014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5819637		2042836	
Provisions pour charges	13944648		9716583	
TOTAL (III)	19764285		11759419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176284		120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21558446		6486672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			121959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126113525		158895626	
Dettes fiscales et sociales	30891435		35322127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2783395		3089467	
Autres dettes	1034182		2501202	
Produits constatés d’avance (2)	643742		1225523	
TOTAL (IV)	183201009		207642697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179822239		263332130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367578181	8580341	376158522	814768572
Production vendue biens	49102425		49102425	108359429
Production vendue services	43279666	1662128	44941794	90021584
Chiffres d’affaires nets	459960271	10242469	470202740	1013149585
				
Production stockée			-48398	100626
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3977725	4102271
Autres produits			343321	227418
Total des produits d’exploitation (I)			474475387	1017579899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278943507	642102322
Variation de stock (marchandises)			14593554	-5172343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8056275	17948597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			697996	-415034
Autres achats et charges externes			58170164	126705392
Impôts, taxes et versements assimilés			6522769	9814289
Salaires et traitements			100189778	165477517
Charges sociales			13001926	19480492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14191456	14123363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			606093	1645510
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7530877	2056996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4437470	3179083
Autres charges			9584504	5975871
Total des charges d’exploitation (II) 			516526369	1002922056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42050981	14657844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158549	1410051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168045	233797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42192	160207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2305
Total des produits financiers (V)			368787	1806360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4281913	996956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9531	
Total des charges financières (VI)			4291444	996956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3922657	809404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45973639	15467248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64350		64429	
Reprises sur provisions et transferts de charges	822864		986584	
Total des produits exceptionnels (VII)	887214		1051013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79127		18317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2933065		1534613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7212192		1552931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6324978		-501918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2354		1016096	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475731388		1020437273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528032359		1006488039	
BENEFICE OU PERTE	-52300971		13949233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8825502		517028
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6746824		105343
Total Immobilisations corporelles		133400684		14718251
Total Immobilisations financières		9254333		853282
Total Général		158227343		16193905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9342530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			921957	5930211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15104880	133014055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1569099	8538517
Total Général			17595935	156825313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5987710	1810355		7798065
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3994900	347554	10984	4331471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72232949	12033548	8103694	76162803
AMORTISSEMENTS Total Général	82215559	14191456	8114677	88292338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	822864		822864	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9744648
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10019637
Total Provisions pour risques et charges	11759419	8637470	632604	19764285
sur immobilisations – incorporelles	150188		150089	99
sur immobilisations – corporelles	9627408	606093	666314	9567187
sur immobilisations – titres mis en équivalence	59990			59990
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1930000	2034000	1930000	2034000
Sur comptes clients	475081	59618	32388	502312
Autres provisions pour dépréciation	2110085	5437259	98393	7448950
Total Provisions pour dépréciation	14352752	8136970	2877184	19612538
TOTAL GENERAL	26935035	16774440	4332652	39376823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12574440	3509788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4200000	822864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158549	158549		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3626268		3626268	
Clients douteux ou litigieux	306201	306201		
Autres créances clients	12249882	12249882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3569429	3569429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3515	3515		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13218468	13218468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3490211	3490211		
Groupe et associés	7444402	7444402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39198288	39198288		
Charges constatées d’avance	638745	638745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83903958	80277690	3626268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176284	176284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6288426	4244782	2043644	
Fournisseurs et comptes rattachés	126113525	126113525		
Personnel et comptes rattachés	15452865	15452865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9151261	9151261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2794205	2794205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3493105	3493105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2783395	2783395		
Groupe et associés	15270020	15270020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1034182	1034182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	643742	643742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	183201009	181157365	2043644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel