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BILAN LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE 2016 Siren 542095336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7113051	1371806	5741245	5941868
Concessions, brevets et droits similaires	1719500	737418	982082	315962
Fonds commercial	1627896	130690	1497206	1563378
Autres immobilisations incorporelles	2491655	2491357	298	25366
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33651995	16150424	17501571	17287071
Autres immobilisations corporelles	75876149	44870939	31005210	29644781
Immobilisations en cours	1559318		1559318	1496649
Avances et acomptes	1803673		1803673	1326821
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4753800	20000	4733800	4733800
Créances rattachées à des participations	495285		495285	1226162
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44317023		44317023	44474372
TOTAL (I)	175409345	65772635	109636710	108036230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1532614		1532614	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	109042		109042	
Marchandises	18069984	1885000	16184984	14613669
Avances et acomptes versés sur commandes	20649684		20649684	17661357
Clients et comptes rattachés	28586456	647321	27939135	25269070
Autres créances	58861926	765479	58096447	56191279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11100203		11100203	11089426
Charges constatées d’avance	837147		837147	1902620
TOTAL (II)	139747055	3297801	136449255	126727422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315156400	69070435	246085965	234763652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18060980		18060980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10730238		10730238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358981		358981	
Report à nouveau	7718		7718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3240717		5396176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2695059		2695059	
TOTAL (I)	35093692		37249151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1848530		2009839	
Provisions pour charges	5638531		5405503	
TOTAL (III)	7487061		7415342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272014		1865239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6741987		5621620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121959		121959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156493941		147254565	
Dettes fiscales et sociales	31462449		27779964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3530156		3668245	
Autres dettes	3684317		2415131	
Produits constatés d’avance (2)	1198388		1372434	
TOTAL (IV)	203505212		190099158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246085965		234763652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	685444615	26404519	711849134	768213430
Production vendue biens	70599354		70599354	
Production vendue services	93458782	1082348	94541130	97882251
Chiffres d’affaires nets	849502751	27486867	876989618	866095681
				
Production stockée			109042	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3695910	7163477
Autres produits			1180075	1324817
Total des produits d’exploitation (I)			881974645	874583975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557081848	573877292
Variation de stock (marchandises)			1821602	-380953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14009341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-694188	
Autres achats et charges externes			109166417	104630500
Impôts, taxes et versements assimilés			7853784	7819922
Salaires et traitements			145869201	139714154
Charges sociales			19918127	19434327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12072800	10517690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			891483	404899
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2481917	2540916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			861912	583887
Autres charges			4076308	5640906
Total des charges d’exploitation (II) 			875410551	864783539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6564093	9800436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			564485	1367381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88275	89441
Reprises sur provisions et transferts de charges				6624354
Différences positives de change			157696	212627
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			113	5571
Total des produits financiers (V)			810569	8299373
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	100000
Intérêts et charges assimilées			2066745	8004991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			465	
Total des charges financières (VI)			2217210	8104991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1406641	194382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5157453	9994818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1228		280314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220833		1677908	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8200	
Total des produits exceptionnels (VII)	222061		1966422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20366		134455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1779557		5608661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			822864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1799923		6565981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1577862		-4599558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	338874		-917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883007274		884849770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879766558		879453594	
BENEFICE OU PERTE	3240717		5396176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5941868		1171183
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5118890		722024
Total Immobilisations corporelles		104825373		22431399
Total Immobilisations financières		50454334		286086270
Total Général		166340465		310410876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7113051
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1863	5839051
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1559318		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14365637	112891136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			286974496	49566108
Total Général			301341996	175409345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1371806		1371806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3155538	184645	1863	3338320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49433024	10516350	5456520	54492854
AMORTISSEMENTS Total Général	52588562	12072800	5458383	59202979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2695059
Total Provisions réglementées	2695059			2695059
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5638531
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1848530
Total Provisions pour risques et charges	7415342	861912	790193	7487061
sur immobilisations – incorporelles	58646		37500	21146
sur immobilisations – corporelles	5637026	891483		6528510
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2071000	1885000	2071000	1885000
Sur comptes clients	395186	523587	271451	647321
Autres provisions pour dépréciation	585383	223330	43233	765479
Total Provisions pour dépréciation	8767240	3523400	2423184	9867456
TOTAL GENERAL	18877642	4385312	3213377	20049576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4235312	3213377	
                                             - Financières		150000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	495285	495285		
Prêts				
Autres immobilisations financières	44317023	40956152		
Clients douteux ou litigieux	135505			
Autres créances clients	28450951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169939			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3678			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12405053			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3			
Divers				
Groupe et associés	1207656			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45075601			
Charges constatées d’avance	837147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133097837	129736967	3360870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272014	272014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6741987	4700152	2041835	
Fournisseurs et comptes rattachés	156493941	156493941		
Personnel et comptes rattachés	15590511	15590511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10086309	10086309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2654683	2654683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3130946	3130946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3530156	3530156		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3684317	3684317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1198388	1198388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	203383253	201341418	2041835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4895000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4854000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel