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BILAN LA VILLA D'ESTREE 2019 Siren 542038179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3000	3000		
Concessions, brevets et droits similaires	1167	1167		58
Fonds commercial	6363		6363	6363
Autres immobilisations incorporelles	5890	5890		165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4024	2314	1710	722
Autres immobilisations corporelles	1467019	1417145	49873	60297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44552		44552	44552
TOTAL (I)	1532014	1429516	102499	112158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28614		28614	2224
Clients et comptes rattachés				1299
Autres créances	1420031		1420031	1191822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58757		58757	36259
Charges constatées d’avance	6431		6431	5578
TOTAL (II)	1513833		1513833	1237181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3045847	1429516	1616332	1349338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1067		1067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7815		7815	
Report à nouveau	776417		586203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183573		190213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976872		793299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358		10404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375614		308267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59638		21733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146231		157976	
Dettes fiscales et sociales	37620		37083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		20577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639460		556040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616332		1349338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	818167		818167	819446
Chiffres d’affaires nets	818167		818167	819446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36	100
Autres produits			23	14
Total des produits d’exploitation (I)			818226	819560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25200	28480
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4576	4414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373800	375653
Impôts, taxes et versements assimilés			20801	34003
Salaires et traitements			114449	105986
Charges sociales			22720	19490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13287	14710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2955	3800
Total des charges d’exploitation (II) 			577787	586535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240439	233025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19259	14775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19259	14775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1428	1946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1428	1946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17831	12828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258270	245853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	604		8680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	604		8680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7337		8680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67360		64320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838089		843015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654515		652801	
BENEFICE OU PERTE	183573		190213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13420		
Total Immobilisations corporelles		1467414		3628
Total Immobilisations financières		44552		
Total Général		1528386		3628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1471042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44552
Total Général				1532014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6833	224		7057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406396	13063		1419459
AMORTISSEMENTS Total Général	1416229	13287		1429516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44552		44552	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30479	30479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1383569	1383569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5983	5983		
Charges constatées d’avance	6431	6431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471014	1426462	44552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146231	146231		
Personnel et comptes rattachés	10791	10791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7716	7716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19113	19113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375614	375614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579822	579822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel