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BILAN INTERMEDIA INVESTISSEMENTS 2021 Siren 542030275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43087	6500	36587	37091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15152760	12323166	2829593	2908738
Créances rattachées à des participations	6266608		6266608	6763168
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21462456	12329666	9132790	9708997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120635	120635		
Autres créances	12766387		12766387	10789397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978959		978959	2870634
Charges constatées d’avance	13289		13289	13035
TOTAL (II)	13879271	120635	13758636	13673067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35341728	12450301	22891426	23382065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2004000		2004000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200400		200400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2491193		2491193	
Report à nouveau	17907255		16574276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100309		1332979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22502539		22602849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55356		65185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4887		83658	
Dettes fiscales et sociales	29149		29149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000		500000	
Autres dettes	99492		101222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388886		779216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22891426		23382065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4948973	1769496
Autres produits			4559	9087
Total des produits d’exploitation (I)			4953533	1778583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37134	112219
Impôts, taxes et versements assimilés			2653	2710
Salaires et traitements				
Charges sociales				-380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503	650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4946769	1773646
Total des charges d’exploitation (II) 			4987060	1888845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33526	-110261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9937	1002076
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			527874	98938
Produits financiers de participations			132789	129848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			372301	502132
Autres intérêts et produits assimilés			4589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509680	631981
Dotations financières sur amortissements et provisions			61920	92739
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61920	92739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			447759	539241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103703	1332117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3394			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3394		861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3394		861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5476546		3413502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5576855		2080523	
BENEFICE OU PERTE	-100309		1332979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43088		
Total Immobilisations financières		21933152		31206
Total Général		21976240		31206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			544989	21419369
Total Général			544989	21462457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5996	504		6500
AMORTISSEMENTS Total Général	5996	504		6500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12323166
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5026369		4905734	120635
Autres provisions pour dépréciation	41039		41039	
Total Provisions pour dépréciation	17328654	61920	4946773	12443801
TOTAL GENERAL	17328654	61920	4946773	12443801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4946773	
                                             - Financières		61920		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6266609		6266609	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120635	120635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12764558	12764558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1829	1829		
Charges constatées d’avance	13289	13289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19166920	12900311	6266609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55357	55357		
Fournisseurs et comptes rattachés	4888	4888		
Personnel et comptes rattachés	18905	18905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10245	10245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000	200000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99492	99492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388887	388887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel