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BILAN INTERMEDIA INVESTISSEMENTS 2020 Siren 542030275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43087	5996	37091	37741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15169984	12261245	2908738	3619775
Créances rattachées à des participations	6763168		6763168	3838846
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21976239	12267242	9708997	7496364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5026369	5026369		4778
Autres créances	10830436	41038	10789397	10106913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1022921
Disponibilités	2870634		2870634	3582566
Charges constatées d’avance	13035		13035	13379
TOTAL (II)	18740475	5067407	13673067	14734218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40716714	17334649	23382065	22230583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2004000		2004000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200400		200400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2491193		2491193	
Report à nouveau	16574276		17242276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1332979		-667999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22602849		21269869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83658		17277	
Dettes fiscales et sociales	29149		64126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000		770000	
Autres dettes	101222		109309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779216		960713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23382065		22230583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				3981
Chiffres d’affaires nets				3981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1769496	3000
Autres produits			9087	1002
Total des produits d’exploitation (I)			1778583	7983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112219	63972
Impôts, taxes et versements assimilés			2710	16730
Salaires et traitements				129631
Charges sociales			-380	36450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650	650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1773646	
Total des charges d’exploitation (II) 			1888845	247435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110261	-239451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1002076	51406
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			98938	27934
Produits financiers de participations			129848	74549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			502132	62458
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4835
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631981	141843
Dotations financières sur amortissements et provisions			92739	
Intérêts et charges assimilées				9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92739	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539241	141833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1332117	-74146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			593854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3413502		201233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2080523		869233	
BENEFICE OU PERTE	1332979		-667999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2462		
Total Immobilisations corporelles		47945		
Total Immobilisations financières		19627129		3408267
Total Général		19677536		3408267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2462	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4857	43088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1102244	21933152
Total Général			1109563	21976240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2462		2462	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10204	650	4857	5997
AMORTISSEMENTS Total Général	12666	650	7319	5997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12261246
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6795865		1769496	5026369
Autres provisions pour dépréciation	41039			41039
Total Provisions pour dépréciation	19005410	92740	1769496	17328654
TOTAL GENERAL	19005410	92740	1769496	17328654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			92740	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6763168		6763168	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5026369	5026369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	628016	628016		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10158385	10158385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44035	44035		
Charges constatées d’avance	13035	13035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22632628	15869460	6763168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65185	65185		
Fournisseurs et comptes rattachés	83658	83658		
Personnel et comptes rattachés	18905	18905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10245	10245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000	500000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101223	101223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779216	779216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel