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BILAN INTERMEDIA INVESTISSEMENTS 2018 Siren 542030275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2462	2462		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47945	9554	38391	39041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16069767	12173342	3896425	4409058
Créances rattachées à des participations	3851201		3851201	5061263
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19971374	12185357	7786018	9509363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3659		3659	3659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6805222	6798865	6357	29864
Autres créances	46390	41039	5352	129628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020423		1020423	1015637
Disponibilités	14677123		14677123	10444488
Charges constatées d’avance	13966		13966	12733
TOTAL (II)	22566782	6839904	15726878	11636009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42538157	19025261	23512896	21145372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2004000		2004000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200400		200400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2491194		2491194	
Report à nouveau	15446385		14680802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1795891		765582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21937870		20141978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31993		34171	
Dettes fiscales et sociales	673723		56484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	760000		760000	
Autres dettes	109309		152738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1575026		1003394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23512896		21145372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5297		5297	24886
Chiffres d’affaires nets	5297		5297	24886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	6230
Autres produits			1000	1106
Total des produits d’exploitation (I)			9297	32223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70680	84241
Impôts, taxes et versements assimilés			16462	22475
Salaires et traitements			110670	143942
Charges sociales			53284	71629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650	726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1410	1633
Total des charges d’exploitation (II) 			253156	324646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243858	-292423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2592170	539185
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			146	
Produits financiers de participations			17021	41215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65549	3476
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7853	479520
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90423	524210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87876	524210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2436041	770972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3		15490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640147		20880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2691890		1111109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895999		345526	
BENEFICE OU PERTE	1795891		765582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8019		
Total Immobilisations corporelles		66787		
Total Immobilisations financières		21651516		50400
Total Général		21718303		50400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5557	2462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16380	50407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1780949		19920968
Total Général		1780949		19971375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8019		5557	2462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19726	650	10823	9553
AMORTISSEMENTS Total Général	27745	650	16380	12015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12173342
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6801485		3000	6798865
Autres provisions pour dépréciation	41039			41039
Total Provisions pour dépréciation	19023719		10853	19013246
TOTAL GENERAL	19023719		10853	19013246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3851201	3851201		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6805222	6805222		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2355	2355		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44035	44035		
Charges constatées d’avance	13966	13966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10716779	10716779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31993	31993		
Personnel et comptes rattachés	30666	30666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19615	19615		
Impôts sur les bénéfices	619267	619267		
T.V.A.	1059	1059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3116	3116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	760000	760000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109310	109310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575026	1575026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel