ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN IDEAL HOTEL 2021 Siren 542062856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10477	10477		
Fonds commercial	503545		503545	503545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325906	146792	179114	195409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60097	56789	3308	5676
Autres immobilisations corporelles	1150488	1082873	67615	60826
Immobilisations en cours				970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20239		20239	20239
TOTAL (I)	2070752	1296931	773821	786665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2859		2859	1361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4962		4962	3025
Autres créances	524952		524952	466680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités	2255		2255	139193
Charges constatées d’avance	24072		24072	6357
TOTAL (II)	559863		559863	617378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	36638		36638	48208
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2667253	1296931	1370322	1452251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41850		41850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124494		124494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49621		49621	
Report à nouveau	-88213		84497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6385		-172711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138254		131868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966615		1050344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122661		117818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4826		3845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84132		92165	
Dettes fiscales et sociales	31292		32280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22542		23929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232068		1320383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370322		1452251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489550		438716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29		29	203
Production vendue biens				
Production vendue services	276300		276300	328471
Chiffres d’affaires nets	276329		276329	328674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169734	40041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			446067	368723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8182	8937
Variation de stock (marchandises)			-1498	1424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2711	2830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208524	218141
Impôts, taxes et versements assimilés			18268	21809
Salaires et traitements			78119	65197
Charges sociales			11129	99
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44811	175223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54026	58727
Total des charges d’exploitation (II) 			424273	552386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21794	-183663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1986	1740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1986	1740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13975	11882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13975	11882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11989	-10142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9805	-193806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			21095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448053		391967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441667		564677	
BENEFICE OU PERTE	6385		-172711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515122		
Total Immobilisations corporelles		1515874		21367
Total Immobilisations financières		20239		
Total Général		2051235		21367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	514022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	1536491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20239
Total Général			1850	2070752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11577		1100	10477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253963	33241	750	1286454
AMORTISSEMENTS Total Général	1265540	33241	1850	1296931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20239		20239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4962	4962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	516	516		
T. V. A.	12857	12857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	509145	509145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2434	2434		
Charges constatées d’avance	24072	24072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	574225	553986	20239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35179	35179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	931437	188919	742518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84132	84132		
Personnel et comptes rattachés	14691	14691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9565	9565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7024	7024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122661	122661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22542	22542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227242	484724	742518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel