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BILAN IDEAL HOTEL 2020 Siren 542062856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11577	11577		86
Fonds commercial	503545		503545	503545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325906	130497	195409	211705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60097	54422	5676	13617
Autres immobilisations corporelles	1129871	1069045	60826	189417
Immobilisations en cours	970		970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20239		20239	16901
TOTAL (I)	2052205	1265540	786665	935270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1361		1361	2785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3025		3025	10732
Autres créances	466680		466680	342059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités	139193		139193	15906
Charges constatées d’avance	6357		6357	26170
TOTAL (II)	617378		617378	398414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	48208		48208	59778
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2717791	1265540	1452251	1393463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41850		41850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124494		124494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49621		49621	
Report à nouveau	84497		-4627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172711		89125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131868		304579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050344		786803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117818		94873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3845		2660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92165		139237	
Dettes fiscales et sociales	32280		41250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23929		24062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320383		1088884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452251		1393463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			512213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	117818			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203		203	855
Production vendue biens				
Production vendue services	328471		328471	1201621
Chiffres d’affaires nets	328674		328674	1202476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40041	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				782
Autres produits			8	50
Total des produits d’exploitation (I)			368723	1203308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8937	32437
Variation de stock (marchandises)			1424	292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2830	9457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218141	363046
Impôts, taxes et versements assimilés			21809	32313
Salaires et traitements			65197	201091
Charges sociales			99	35957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175223	177691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58727	246261
Total des charges d’exploitation (II) 			552386	1098545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183663	104764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1740	1264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1740	1264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11882	14812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11882	14812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10142	-13548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193806	91215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21504		1540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21504		1540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409		3631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409		3631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21095		-2091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391967		1206112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564677		1116988	
BENEFICE OU PERTE	-172711		89125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515122		
Total Immobilisations corporelles		1514061		11709
Total Immobilisations financières		20239		
Total Général		2049421		11709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8925	1516844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20239
Total Général			8925	2052205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11491	86		11577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099322	163567	8925	1253963
AMORTISSEMENTS Total Général	1110813	163653	8925	1265540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20239		20239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3025	3025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7102	7102		
Impôts sur les bénéfices	3936	3936		
T. V. A.	16920	16920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20041	20041		
Groupe et associés	383100	383100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35581	35581		
Charges constatées d’avance	6357	6357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496301	476062	20239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52286	52286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	998059	116392	854089	27578
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92165	92165		
Personnel et comptes rattachés	11611	11611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5120	5120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3688	3688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11862	11862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117818	117818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23929	23929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316538	434871	854089	27578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	317000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel