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BILAN IDEAL HOTEL 2019 Siren 542062856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11577	11491	86	1166
Fonds commercial	503545		503545	503545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325906	114202	211705	228000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60943	47325	13617	17293
Autres immobilisations corporelles	1127212	937795	189417	326225
Immobilisations en cours				1021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16901		16901	16901
TOTAL (I)	2046083	1110813	935270	1094149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2785		2785	3076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10732		10732	10530
Autres créances	342059		342059	178666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités	15906		15906	6225
Charges constatées d’avance	26170		26170	29283
TOTAL (II)	398414		398414	228543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	59778		59778	71348
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504276	1110813	1393463	1394040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41850		41850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124494		124494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49621		49621	
Report à nouveau	-4627		-53707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89125		49080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304579		215455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786803		848228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94873		99216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2660		702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139237		166498	
Dettes fiscales et sociales	41250		41676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24062		21484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088884		1177803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393463		1394040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512213		520601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855		855	663
Production vendue biens				
Production vendue services	1201621		1201621	1100710
Chiffres d’affaires nets	1202476		1202476	1101372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782	79062
Autres produits			50	21
Total des produits d’exploitation (I)			1203308	1181450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32437	27108
Variation de stock (marchandises)			292	-480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9457	7749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363046	404002
Impôts, taxes et versements assimilés			32313	34811
Salaires et traitements			201091	207091
Charges sociales			35957	40128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177691	169475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				782
Autres charges			246261	226829
Total des charges d’exploitation (II) 			1098545	1117496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104764	63954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1264	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1264	286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14812	18013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14812	18013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13548	-17727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91215	46227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1540		2853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1540		2853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2091		2853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206112		1184588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116988		1135509	
BENEFICE OU PERTE	89125		49080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515122		
Total Immobilisations corporelles		1511435		8263
Total Immobilisations financières		16901		
Total Général		2043457		8263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5637	1514061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16901
Total Général			5637	2046083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10411	1079		11491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939918	165042	5637	1099322
AMORTISSEMENTS Total Général	950329	166121	5637	1110813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16901		16901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10732	10732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3936	3936		
T. V. A.	21372	21372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	306170	306170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10581	10581		
Charges constatées d’avance	26170	26170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395862	378961	16901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73832	73832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712971	136300	565718	10953
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139237	139237		
Personnel et comptes rattachés	20121	20121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6784	6784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14318	14318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94873	94873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24062	24062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086224	509553	565718	10953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel