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BILAN IDEAL HOTEL 2018 Siren 542062856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11577	10411	1166	3100
Fonds commercial	503545		503545	503545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325906	97906	228000	244295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61999	44706	17293	22356
Autres immobilisations corporelles	1123530	797305	326225	413953
Immobilisations en cours	1021		1021	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16901		16901	16901
TOTAL (I)	2044478	950329	1094149	1204149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3076		3076	2596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10530		10530	6606
Autres créances	178666		178666	35482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités	6225		6225	8257
Charges constatées d’avance	29283		29283	30979
TOTAL (II)	228543		228543	84681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	71348		71348	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2344369	950329	1394040	1288830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41850		41850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124494		124494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49621		49621	
Report à nouveau	-53707		-52346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49080		-1361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215455		166375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	782			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	782			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848228		667338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99216		213817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	702			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166498		158554	
Dettes fiscales et sociales	41676		72656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21484		10091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177803		1122456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394040		1288830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663		663	1063
Production vendue biens				
Production vendue services	1100710		1100710	941436
Chiffres d’affaires nets	1101372		1101372	942498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	2472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79062	
Autres produits			21	8370
Total des produits d’exploitation (I)			1181450	953341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27108	27265
Variation de stock (marchandises)			-480	-1207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7749	10315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404002	294315
Impôts, taxes et versements assimilés			34811	26012
Salaires et traitements			207091	208335
Charges sociales			40128	42407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169475	159426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			782	
Autres charges			226829	145421
Total des charges d’exploitation (II) 			1117496	912290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63954	41051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18013	40352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18013	40352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17727	-40352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46227	699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2853		-2576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184588		953341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135509		954702	
BENEFICE OU PERTE	49080		-1361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515122		
Total Immobilisations corporelles		1468015		51762
Total Immobilisations financières		16901		
Total Général		2000037		51762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7321	1512456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16901
Total Général			7321	2044478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8477	1934		10411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787411	159828	7321	939918
AMORTISSEMENTS Total Général	795888	161762	7321	950329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				782
Total Provisions pour risques et charges		782		782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		782		782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16901		16901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10530	10530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16121	16121		
T. V. A.	25652	25652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126513	126513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10380	10380		
Charges constatées d’avance	29283	29283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235379	218478	16901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68842	68842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768433	122183	504923	141327
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	10584	10584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14593	14593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21484	21484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel