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BILAN HOTELIERE DE L'ACADEMIE 2018 Siren 542052295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86667	25131	61536	62743
Fonds commercial	579		579	579
Autres immobilisations incorporelles	14090	10467	3622	4744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions	2367461	764516	1602945	1742329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416497	324959	91538	78765
Autres immobilisations corporelles	2140954	1904531	236423	232285
Immobilisations en cours	36684		36684	
Avances et acomptes	32297		32297	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94660		94660	94660
TOTAL (I)	5189890	3029604	2160286	2216105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1260		1260	1544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1890		1890	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	85322		85322	44446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250450		250450	250000
Disponibilités	1195179		1195179	721478
Charges constatées d’avance	11254		11254	10697
TOTAL (II)	1545355		1545355	1028163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6735244	3029604	3705641	3244271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47850		47850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4786		4786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1249300		1050090	
Report à nouveau	35		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419901		199236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3104		10604	
TOTAL (I)	1724976		1312575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31073		48514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1567148		1545683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111206		133680	
Dettes fiscales et sociales	271238		203818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1980665		1931696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3705641		3244271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1967262		1931696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2155253		2155253	1744358
Chiffres d’affaires nets	2155253		2155253	1744358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29	871
Total des produits d’exploitation (I)			2155282	1749229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2575
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54160	50388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			284	6
Autres achats et charges externes			655533	596926
Impôts, taxes et versements assimilés			28037	27163
Salaires et traitements			400695	364595
Charges sociales			111964	115285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276276	264563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3118	635
Total des charges d’exploitation (II) 			1530067	1422137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625215	327092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43916	41435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43916	41435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43896	-41230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581320	285862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500		7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	7501		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440		3012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1440		3012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6061		4488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167479		91113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2162804		1756934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1742902		1557698	
BENEFICE OU PERTE	419901		199236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	580		551	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101336		
Total Immobilisations corporelles		4773437		244842
Total Immobilisations financières		94660		
Total Général		4969433		244842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24386	4993893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94660
Total Général			24386	5189890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33270	2328		35598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2720058	273948		2994006
AMORTISSEMENTS Total Général	2753328	276276		3029604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3104
Total Provisions réglementées	10604		7500	3104
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10604		7500	3104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94660		94660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5988	5988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79303	79303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31	31		
Charges constatées d’avance	11254	11254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191235	96575	94660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31073	17670	13403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111206	111206		
Personnel et comptes rattachés	41614	41614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29912	29912		
Impôts sur les bénéfices	70713	70713		
T.V.A.	66274	66274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62724	62724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1567148	1567148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980665	1967262	13403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14