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BILAN HOTELIERE DE L'ACADEMIE 2017 Siren 542052295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86667	23924	62743	63950
Fonds commercial	579		579	579
Autres immobilisations incorporelles	14090	9346	4744	1682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2322546	580217	1742329	1876508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365823	287059	78765	109995
Autres immobilisations corporelles	2085068	1852782	232285	229123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94660		94660	93260
TOTAL (I)	4969433	2753328	2216105	2375097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1544		1544	1550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44446		44446	95702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	12900
Disponibilités	721478		721478	438788
Charges constatées d’avance	10697		10697	8809
TOTAL (II)	1028165		1028165	557749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5997598	2753328	3244271	2932846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47850		47850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4786		4786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050090		930595	
Report à nouveau	9			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199236		119504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10604		18104	
TOTAL (I)	1312575		1120839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48514		65731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1545683		1510941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133680		121768	
Dettes fiscales et sociales	203818		113568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931696		1812008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3244271		2932846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1931696		1763494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1744358		1744358	1471340
Chiffres d’affaires nets	1744358		1744358	1471340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			871	2
Total des produits d’exploitation (I)			1749229	1471343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2575	4262
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50388	37789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6	-701
Autres achats et charges externes			596926	522768
Impôts, taxes et versements assimilés			27163	20091
Salaires et traitements			364595	339089
Charges sociales			115285	105534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264563	239995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	802
Total des charges d’exploitation (II) 			1422137	1269629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327092	201714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41435	43083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41435	43083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41230	-42813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285862	158901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500		7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		9925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3012		1727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3012		1727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4488		8199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91113		47595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1756934		1481537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557698		1362033	
BENEFICE OU PERTE	199236		119504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	551		802	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97412		5607
Total Immobilisations corporelles		4698623		100246
Total Immobilisations financières		93260		1400
Total Général		4889295		107253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1682	101336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25433	4773437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94660
Total Général			27115	4969433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31200	2069		33270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2482997	262494	25433	2720059
AMORTISSEMENTS Total Général	2514197	264563	25433	2753328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10604
Total Provisions réglementées	18104		7500	10604
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18104		7500	10604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	488			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114			
Charges constatées d’avance	10697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149803	55143	94660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48514	48514		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133680	133680		
Personnel et comptes rattachés	57122	57122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52561	52561		
Impôts sur les bénéfices	11699	11699		
T.V.A.	34938	34938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47498	47498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1545683	1545683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1931696	1931696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel