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BILAN HOTELIERE DE L'ACADEMIE 2016 Siren 542052295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86667	22717	63950	65156
Fonds commercial	579		579	579
Autres immobilisations incorporelles	10165	8483	1682	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2274968	398460	1876508	1849595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361341	251346	109995	122708
Autres immobilisations corporelles	2062314	1833191	229123	140984
Immobilisations en cours				74374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93260		93260	93260
TOTAL (I)	4889295	2514197	2375097	2346657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1550		1550	849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50190
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	95702		95702	128018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12900		12900	12700
Disponibilités	438788		438788	182014
Charges constatées d’avance	8809		8809	8019
TOTAL (II)	557749		557749	381789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447044	2514197	2932846	2728446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47850		47850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4786		4786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	930595		856064	
Report à nouveau			-109469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119504		183999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18104		25604	
TOTAL (I)	1120839		1008834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1510941		1481408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121768		136443	
Dettes fiscales et sociales	113568		101761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1812008		1719612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2932846		2728446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1763494		1719812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1471340		1471340	1475394
Chiffres d’affaires nets	1471340		1471340	1475394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	141
Total des produits d’exploitation (I)			1471343	1475535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4262	1682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37789	31942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-701	212
Autres achats et charges externes			522768	547374
Impôts, taxes et versements assimilés			20091	32557
Salaires et traitements			339089	330894
Charges sociales			105534	102996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239995	186448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			802	452
Total des charges d’exploitation (II) 			1269629	1234556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201714	240979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43083	45622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43083	45622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42813	-45387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158901	195591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2425		428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500		7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	9925		7928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1727		3986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1727		3986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8199		3943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47595		15535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1481537		1483698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362033		1299699	
BENEFICE OU PERTE	119504		183999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	802		-316	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95730		1682
Total Immobilisations corporelles		4431870		341307
Total Immobilisations financières		93260		
Total Général		4620859		342989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74554	4698623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93260
Total Général			74554	4889295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29994	1207		31200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2244208	238788		2482997
AMORTISSEMENTS Total Général	2274202	239995		2514197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18104
Total Provisions réglementées	25604		7500	18104
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25604		7500	18104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38211			
T. V. A.	53571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3132			
Charges constatées d’avance	8809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197772	104512	93260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65731	17217	48514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121768	121768		
Personnel et comptes rattachés	52118	52118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30134	30134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460	460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30857	30857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1510941	1510941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1812008	1763494	48514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel