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BILAN HOTEL LEONARDO SAINT GERMAIN DES PRES 2018 Siren 542012216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles	26040	4200	21840	21840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	383629	383629		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175554	162543	13012	26605
Autres immobilisations corporelles	382257	256148	126109	68341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31035		31035	31035
TOTAL (I)	998820	806519	192300	156125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	860		860	880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3784		3784	3276
Autres créances	14520		14520	12712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25758		25758	27314
Charges constatées d’avance	1241		1241	2232
TOTAL (II)	46163		46163	46413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044982	806519	238463	202539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76800		76800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59843		52942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32226		6901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176549		144323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18575			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10002		4201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12139		17407	
Dettes fiscales et sociales	18198		29132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2999		6054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61914		58216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238463		202539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400766		400766	356587
Chiffres d’affaires nets	400766		400766	356587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394	
Autres produits			546	935
Total des produits d’exploitation (I)			401706	357522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9018	6263
Variation de stock (marchandises)			20	30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209644	211286
Impôts, taxes et versements assimilés			6898	6547
Salaires et traitements			88067	79002
Charges sociales			19659	16012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30468	29908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			418	847
Total des charges d’exploitation (II) 			364192	349894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37514	7628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37514	7628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4966		602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402307		357522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370081		350621	
BENEFICE OU PERTE	32226		6901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	393			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26345		
Total Immobilisations corporelles		875556		74643
Total Immobilisations financières		31035		2100
Total Général		932936		76743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8759	941440
Prêts et immobilisations financières			2100	
Total Immobilisations financières			2100	31035
Total Général			10859	998820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772611	30468	759	802319
AMORTISSEMENTS Total Général	776811	30468	759	806519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31035			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	364			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	879			
Impôts sur les bénéfices	466			
T. V. A.	11660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152			
Charges constatées d’avance	1241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50579	19545	31035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18575	18575		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12139	12139		
Personnel et comptes rattachés	7100	7100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7449	7449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1738	1738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1911	1911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10002	10002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2999	2999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61914	61914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel