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BILAN HOTEL JOE M 2021 Siren 542022637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14228	13313	915	915
Fonds commercial	145086		145086	145086
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27376	24376	3000	3000
Autres immobilisations corporelles	2143202	1234857	908345	102172
Immobilisations en cours	2163		2163	203257
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102955		102955	103255
TOTAL (I)	2435011	1272547	1162464	557685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5816		5816	5243
Avances et acomptes versés sur commandes				6269
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	91005		91005	125788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108682		108682	6240
Charges constatées d’avance	9848		9848	2928
TOTAL (II)	215351		215351	146468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2650362	1272547	1377815	704153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59693		59693	
Report à nouveau	-100788		239024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238786		-339812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-200681		38105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750355		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199145		267703	
Dettes fiscales et sociales	43365		36190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23236			
Autres dettes	562394		362121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1578496		666048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1377815		704153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332665		332665	260742
Chiffres d’affaires nets	332665		332665	260742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			564115	20904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154	30
Autres produits			1848	12
Total des produits d’exploitation (I)			898783	281688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10179	11563
Variation de stock (marchandises)			-573	-3835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890513	461296
Impôts, taxes et versements assimilés			15661	14873
Salaires et traitements			100060	77503
Charges sociales			13516	7562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93201	46044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4224	6739
Total des charges d’exploitation (II) 			1126780	621746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227997	-340058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4983	1114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4983	2243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5573	2243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233570	-337815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5216		1997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5216		1997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5216		-1997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	903766		283931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142552		623743	
BENEFICE OU PERTE	-238786		-339812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181745		
Total Immobilisations corporelles		2273872		906453
Total Immobilisations financières		103255		
Total Général		2538872		906453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2431	159314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		203257	804326	2172742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	102955
Total Général		203257	807057	2435011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15744		2431	13313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965444	93201	799411	1259234
AMORTISSEMENTS Total Général	1981188	93201	801841	1272547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102955		102955	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	211	211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64433	64433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23579	23579		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2782	2782		
Charges constatées d’avance	9848	9848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203808	100853	102955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187	187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750168	118536	479676	151956
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199145	199145		
Personnel et comptes rattachés	19237	19237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23370	23370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40	40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719	719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23236	23236		
Groupe et associés	552578	552578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9816	9816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578496	946864	479676	151956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel