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BILAN HOTEL JOE M 2018 Siren 542022637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16659	12750	3908	7513
Fonds commercial	145085		145085	145085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52430	13862	38567	38567
Autres immobilisations corporelles	2016434	1866648	149785	212464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98781		98781	98781
TOTAL (I)	2329391	1893262	436128	502412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1830		1830	2962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120471		120471	70065
Autres créances	28060		28060	13827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45722		45722	119952
Charges constatées d’avance	5261		5261	3419
TOTAL (II)	201345		201345	210226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2530736	1893262	637474	712639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7879		7879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59693		59693	
Report à nouveau	258		196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224708		177811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364539		317580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26899	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136503		120889	
Dettes fiscales et sociales	59326		98609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77105		145933	
Produits constatés d’avance (2)			2726	
TOTAL (IV)	272935		395058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637474		712639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272935		395058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1574288		1574288	1452687
Chiffres d’affaires nets	1574288		1574288	1452687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			737	4222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5802	921
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1580830	1457832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52233	56254
Variation de stock (marchandises)			1131	464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794904	689266
Impôts, taxes et versements assimilés			28862	17559
Salaires et traitements			215026	282676
Charges sociales			98500	56664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72420	83705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6826	6913
Total des charges d’exploitation (II) 			1269905	1193506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310924	264326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2115	6053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2115	6053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2115	-6053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308809	258272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405		405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-879		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83221		80021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580830		1457832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356121		1280020	
BENEFICE OU PERTE	224708		177811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			88	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6569		6612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161745		
Total Immobilisations corporelles		2065842		6137
Total Immobilisations financières		98781		
Total Général		2326369		6137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3114	2068865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98781
Total Général			3114	2329391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9146	3604		12750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1814810	68816	3114	1880512
AMORTISSEMENTS Total Général	1823956	72420	3114	1893262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98781		98781	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120472	120472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7545	7545		
T. V. A.	15289	15289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5211	5211		
Charges constatées d’avance	5261	5261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252574	153793	98781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136504	136504		
Personnel et comptes rattachés	19448	19448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23406	23406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3854	3854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12618	12618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31181	31181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45925	45925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272935	272935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel