ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL EXELMANS 2021 Siren 542065750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11522	3900	7622	7972
Fonds commercial	5717		5717	5717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900000		900000	900000
Constructions	520512	423209	97303	114605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68417	68417		2470
Autres immobilisations corporelles	571915	523719	48196	85282
Immobilisations en cours				14000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	5220		5220	5533
TOTAL (I)	2083302	1019244	1064058	1136578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1419
Clients et comptes rattachés	83350		83350	11739
Autres créances	76821		76821	92935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				226
Disponibilités	4376		4376	8361
Charges constatées d’avance	2951		2951	2491
TOTAL (II)	167498		167498	117171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2250801	1019244	1231556	1253749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44036		44036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193162		193162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4404		4404	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169681		169681	
Report à nouveau	-314789		55373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225807		-370161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129313		96494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611		4178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	962886		934428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10368		12157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33820		91142	
Dettes fiscales et sociales	348184		115349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5001			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360869		1157255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1231556		1253749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282		282	
Production vendue biens				
Production vendue services	888573		888573	190766
Chiffres d’affaires nets	888855		888855	190766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1823	1186
Total des produits d’exploitation (I)			890678	191953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1069	9885
Variation de stock (marchandises)				1847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529890	221092
Impôts, taxes et versements assimilés			8532	7125
Salaires et traitements			130631	64649
Charges sociales			-5533	1876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57206	42535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2448	2372
Total des charges d’exploitation (II) 			722105	351381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168573	-159429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16154	243535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16154	243535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16152	-243532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152421	-402961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45554			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45554		32802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399320		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423782		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378228		32800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936234		224757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162042		594918	
BENEFICE OU PERTE	-225807		-370161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17239		
Total Immobilisations corporelles		2074844		
Total Immobilisations financières		6533		220
Total Général		2098616		220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	2060844
Prêts et immobilisations financières			1533	
Total Immobilisations financières			1533	5220
Total Général			15533	2083302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3551	349		3900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	958487	56857		1015345
AMORTISSEMENTS Total Général	962038	57207		1019244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5220		5220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83350	83350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74144	74144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1927	1927		
Charges constatées d’avance	2951	2951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168342	163123	5220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434	434		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33820	33820		
Personnel et comptes rattachés	31056	31056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5617	5617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7577	7577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303933	303933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	962886	962886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5001	5001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350501	1350501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel