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BILAN HOTEL EXELMANS 2019 Siren 542065750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11522	2250	9271	
Fonds commercial	5716		5716	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900000		900000	
Constructions	516326	390942	125384	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68417	68417		
Autres immobilisations corporelles	571914	457892	114021	
Immobilisations en cours	23000		23000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5533		5533	
TOTAL (I)	2102433	919502	1182930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1846		1846	
Avances et acomptes versés sur commandes	2122		2122	
Clients et comptes rattachés	104569		104569	
Autres créances	1708396		1708396	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225		225	
Disponibilités	124109		124109	
Charges constatées d’avance	6936		6936	
TOTAL (II)	1948207		1948207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4050640	919502	3131137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	44035			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193162			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4403			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169681			
Report à nouveau	-31495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2341398			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1646			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9205			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121191			
Dettes fiscales et sociales	150808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2664481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3131137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2655276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1056795		1056795	
Chiffres d’affaires nets	1056795		1056795	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7516	
Total des produits d’exploitation (I)			1064312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36765	
Variation de stock (marchandises)			92	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483593	
Impôts, taxes et versements assimilés			10210	
Salaires et traitements			227288	
Charges sociales			58292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10053	
Total des charges d’exploitation (II) 			876789	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230737	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230737	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5090			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113296			
BENEFICE OU PERTE	86868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17239		
Total Immobilisations corporelles		2015557		88793
Total Immobilisations financières		535		5000
Total Général		2033332		93793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24692	2079659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5535
Total Général			24692	2102433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951	1300		2251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887659	54285	24692	917252
AMORTISSEMENTS Total Général	888610	55585	24692	919503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5533	5533		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104570	104570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28298	28298		
T. V. A.	63967	63967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1616132	1616132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6936	6936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825436	1825436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2341398	2341398		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40231	40231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121192	121192		
Personnel et comptes rattachés	33540	33540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11371	11371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11146	11146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2558878	2558878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14