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BILAN HOTEL DE REIMS HECTOR MALOT 2016 Siren 542022272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2820		2820	
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	576048	240222	335826	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57711	52594	5116	
Autres immobilisations corporelles	2572	2048	524	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32361		32361	
TOTAL (I)	674014	297365	376648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	399		399	
Clients et comptes rattachés	7339		7339	
Autres créances	25902		25902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317482		317482	
Charges constatées d’avance	2071		2071	
TOTAL (II)	353195		353195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027210	297365	729844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39636			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25095			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3964			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458080			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66907			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12227			
Dettes fiscales et sociales	43784			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21521		21521	
Production vendue biens				
Production vendue services	547052		547052	
Chiffres d’affaires nets	568573		568573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1553	
Autres produits			692	
Total des produits d’exploitation (I)			570819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11228	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186516	
Impôts, taxes et versements assimilés			7430	
Salaires et traitements			183093	
Charges sociales			35803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2345	
Total des charges d’exploitation (II) 			462794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24074			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491126			
BENEFICE OU PERTE	79693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1477			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5320		
Total Immobilisations corporelles		627068		9264
Total Immobilisations financières		32361		
Total Général		664750		9264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				636332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32361
Total Général				674014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258489	36376		294865
AMORTISSEMENTS Total Général	260989	36376		297365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32361			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	723			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22104			
T. V. A.	2484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590			
Charges constatées d’avance	2071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67675	35313	32361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66907	66907		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12227	12227		
Personnel et comptes rattachés	12917	12917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18629	18629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11976	11976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255	255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123375	123375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	65000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16900			
Location, charges locatives et de copropriété	66190			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37657			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8493			
Autres comptes	57274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186516			
Taxe professionnelle	1891			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7430			
Montant de la TVA. collectée	57028			
Total TVA. déductible sur biens et services	19147			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7