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BILAN HOTEL DE LA PORTE DE VINCENNES 2016 Siren 542073465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	925457		925457	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228600		228600	
Constructions	2108234	1412	2106822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81103	70636	10468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224360		224360	
Créances rattachées à des participations	517523		517523	
Autres titres immobilisés				
Prêts	92545		92545	
Autres immobilisations financières	198167		198167	
TOTAL (I)	4375990	72048	4303942	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5336		5336	
Clients et comptes rattachés	99106		99106	
Autres créances	533265		533265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448		448	
Charges constatées d’avance	1681		1681	
TOTAL (II)	639836		639836	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5015826	72048	4943778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2195643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	836688			
TOTAL (I)	3222003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93862			
TOTAL (III)	93862			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	947934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	429535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47384			
Dettes fiscales et sociales	88583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114477			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1627913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4943778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28545			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	489505		489505	
Chiffres d’affaires nets	489505		489505	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			489507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42453	
Impôts, taxes et versements assimilés			7826	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			57774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431733	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4204	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3130	
Autres intérêts et produits assimilés			686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27088	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27088	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	92965			
Total des produits exceptionnels (VII)	98807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247405			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415046			
BENEFICE OU PERTE	181288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		925457		
Total Immobilisations corporelles		2367103		279434
Total Immobilisations financières		936376		96220
Total Général		4228936		375654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				925457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		228600		2417937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1032596
Total Général		228600		4375990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64553	7494		72048
AMORTISSEMENTS Total Général	64553	7494		72048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				836688
Total Provisions réglementées	776109	153543	92965	836688
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				93862
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		93862		93862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	776109	247405	92965	930550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		93862		
                                            - Exceptionnelles		153543	92965	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	517523			
Prêts	92545	92545		
Autres immobilisations financières	198167			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1076			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250397			
Charges constatées d’avance	1681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442288	726598	715690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28545	4745	23800	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919388	57903	244768	
Emprunts et dettes financières divers	427989	254249	173740	
Fournisseurs et comptes rattachés	47384	47384		
Personnel et comptes rattachés	8788	8788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2288	2288		
T.V.A.	13251	13251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64256	64256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1546	1546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114477	114477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627913	568888	442308	616717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	609			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9926			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31918			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42453			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7826			
Montant de la TVA. collectée	89496			
Total TVA. déductible sur biens et services	3888			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel