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BILAN HOTEL DE LA PLAGE DES ALPES 2018 Siren 542068895				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	138119		138119	138119
Immobilisations incorporelles – Autres	5900	5900		
Immobilisations corporelles	896668	568248	328420	299693
Immobilisations financières	37152		37152	34376
Total Actif Immobilisé	1077839	574148	503691	472187
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5500		5500	12293
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235160		235160	189512
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	240660		240660	201805
Total général Actif	1318499			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			152449	152449
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15245	15245
Réserves réglementées				
Autres réserves			226002	226002
Report à nouveau			119970	113278
Résultat de l’exercice			54876	6692
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			568542	513666
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97928	36837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9333	2571
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			68548	120918
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			175809	160326
Total général Passif			744351	673992
Dont immobilisations financières à moins d’un an			37152	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110565	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	670258		610388	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	670258		610388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11693		11931	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	189494		179442	
(dont taxe professionnelle)	1143			
Impôts, taxes et versements assimilés	21758		21424	
Rémunérations du personnel 	250815		284497	
Charges sociales	71791		51815	
Dotations aux amortissements	73204		64921	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	426		979	
Total des charges d’exploitation	619180		615011	
Résultat d’exploitation	51077		-4622	
Produits financiers	68			
Produits exceptionnels				
Charges financières	894		674	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-4625		-11988	
Bénéfice ou perte	54876		6692	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65850			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25942			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			77292	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			21639	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8634	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5857	
Total Immobilisations (Valeur brute)			973131	
Total Immobilisations (Augmentations)			110565	
Total Immobilisations (Diminutions)			5857	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65850	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25942	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel