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BILAN HOTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR 2019 Siren 542020136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465	180	285	339
Fonds commercial	7674		7674	7674
Autres immobilisations incorporelles	600	600		44
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	497642	496895	747	855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133974	129700	4274	6713
Autres immobilisations corporelles	1087685	1011626	76059	115962
Immobilisations en cours	25948		25948	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62590		62590	62500
TOTAL (I)	1816579	1639001	177578	194088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	699		699	1531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9097		9097	4146
Clients et comptes rattachés	16863		16863	6163
Autres créances	53595		53595	54710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206626		206626	128126
Charges constatées d’avance	8073		8073	4710
TOTAL (II)	294953		294953	199386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2111531	1639001	472530	393473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	315596		15596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11719		11719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560		1560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-343533		-312483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26201		-31050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11541		-314659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601		509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152288		455943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72491		66832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141395		94676	
Dettes fiscales et sociales	93012		88915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1203		1257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460989		708133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472530		393473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460989		708133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1017957		1017957	857001
Chiffres d’affaires nets	1017957		1017957	857001
				
Production stockée				
Production immobilisée				11522
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3703	4769
Autres produits			51	362
Total des produits d’exploitation (I)			1021711	873654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38548	33120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			833	-50
Autres achats et charges externes			503411	412850
Impôts, taxes et versements assimilés			11245	11358
Salaires et traitements			308267	303437
Charges sociales			73029	74192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43479	37080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15548	25551
Total des charges d’exploitation (II) 			994566	897538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27145	-23884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4453	4404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4453	4404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4453	-4404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22692	-28288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1818		2763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1818		2763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3508		-2763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027038		873654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000837		904704	
BENEFICE OU PERTE	26201		-31050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8739		
Total Immobilisations corporelles		1718370		27810
Total Immobilisations financières		62500		90
Total Général		1789610		27900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		931		1745249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62590
Total Général		931		1816579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	682	98		780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1594840	43381		1638221
AMORTISSEMENTS Total Général	1595522	43479		1639001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62590		62590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16863	16863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24801	24801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1348	1348		
Groupe et associés	15455	15455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11691	11691		
Charges constatées d’avance	8073	8073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141121	78531	62590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601	601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141755	141755		
Personnel et comptes rattachés	20549	20549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22475	22475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1999	1999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47989	47989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152288	152288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1203	1203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388858	388858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel