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BILAN HOTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR 2018 Siren 542020136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465	126	339	399
Fonds commercial	7674		7674	7674
Autres immobilisations incorporelles	600	556	44	244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	497642	496787	855	963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133974	127261	6713	1191
Autres immobilisations corporelles	1086754	970791	115962	96637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	62500
TOTAL (I)	1789610	1595522	194088	169609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1531		1531	1482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4146		4146	2700
Clients et comptes rattachés	6163		6163	6061
Autres créances	54710		54710	32921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128126		128126	170044
Charges constatées d’avance	4710		4710	4275
TOTAL (II)	199386		199386	217483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988996	1595522	393473	387091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15596		15596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11719		11719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560		1560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-312483		-281181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31050		-31302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-314659		-283609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509		808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455943		463909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66832		34306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94676		80641	
Dettes fiscales et sociales	88915		89548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1257		1488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708133		670700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393473		387091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	455943			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857001		857001	572402
Chiffres d’affaires nets	857001		857001	572402
				
Production stockée				
Production immobilisée			11522	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4769	3137
Autres produits			362	9
Total des produits d’exploitation (I)			873654	575549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33120	19490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	-111
Autres achats et charges externes			412850	281207
Impôts, taxes et versements assimilés			11358	10210
Salaires et traitements			303437	217784
Charges sociales			74192	42774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37080	32010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25551	16595
Total des charges d’exploitation (II) 			897538	619958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23884	-44409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4404	2941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4404	2941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4404	-2941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28288	-47351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2763		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2763		509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2763		16048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873654		592105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904704		623408	
BENEFICE OU PERTE	-31050		-31302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8739		
Total Immobilisations corporelles		1729622		61559
Total Immobilisations financières		62500		
Total Général		1800862		61559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		821	71990	1718370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62500
Total Général		821	71990	1789610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422	260		682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1630831	36820	72811	1594840
AMORTISSEMENTS Total Général	1631253	37080	72811	1595522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500	62500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6163	6163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19021	19021		
T. V. A.	17592	17592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12816	12816		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5281	5281		
Charges constatées d’avance	4710	4710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128082	128082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509	509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94676	94676		
Personnel et comptes rattachés	26192	26192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24712	24712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9012	9012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28999	28999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455943	455943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1257	1257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641301	641301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel