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BILAN HOTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR 2017 Siren 542020136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465	66	399	444
Fonds commercial	7674		7674	7674
Autres immobilisations incorporelles	600	356	244	394
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	497642	496679	963	1044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168548	167357	1191	2458
Autres immobilisations corporelles	1063432	966795	96637	127104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	56847
TOTAL (I)	1800862	1631253	169609	195965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1482		1482	1370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	6061		6061	2499
Autres créances	32921		32921	47067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170044		170044	138473
Charges constatées d’avance	4275		4275	2368
TOTAL (II)	217483		217483	191777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018344	1631253	387091	387742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15596		15596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11719		11719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560		1560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-281181		-149932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31302		-131249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-283609		-252306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808		597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463909		275176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34306		34148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80641		124580	
Dettes fiscales et sociales	89548		69594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1488		135954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670700		640049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387091		387742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670700		640049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572402		572402	654832
Chiffres d’affaires nets	572402		572402	654832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3137	
Autres produits			9	16
Total des produits d’exploitation (I)			575549	658170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19490	25389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111	-1370
Autres achats et charges externes			281207	439229
Impôts, taxes et versements assimilés			10210	5533
Salaires et traitements			217784	204730
Charges sociales			42774	37491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32010	50759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16595	19041
Total des charges d’exploitation (II) 			619958	781831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44409	-123661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2941	7588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2941	7588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2941	-7588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47351	-131249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592105		658170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623408		789419	
BENEFICE OU PERTE	-31302		-131249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8739		
Total Immobilisations corporelles		1729622		
Total Immobilisations financières		56847		5653
Total Général		1795209		5653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1729622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62500
Total Général				1800862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227	195		422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599017	31815		1630831
AMORTISSEMENTS Total Général	1599244	32010		1631253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14176			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4768			
Charges constatées d’avance	4275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105757	43257	62500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	808	808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80641	80641		
Personnel et comptes rattachés	17975	17975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37276	37276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6740	6740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27557	27557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463909	463909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1488	1488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636394	636394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8