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BILAN HOTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR 2016 Siren 542020136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465	21	444	285
Fonds commercial	7674		7674	7674
Autres immobilisations incorporelles	600	206	394	594
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	497642	496598	1044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168548	166090	2458	3888
Autres immobilisations corporelles	1063432	936328	127104	167600
Immobilisations en cours				23740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56847		56847	56847
TOTAL (I)	1795209	1599244	195965	260628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1370		1370	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2499		2499	6455
Autres créances	47067		47067	59012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138473		138473	305712
Charges constatées d’avance	2368		2368	5763
TOTAL (II)	191777		191777	377976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1986986	1599244	387742	638604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15596		15596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11719		11719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560		1560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-149932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131249		-149932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-252306		-121058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597		81126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275176		222813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34148			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124580		145694	
Dettes fiscales et sociales	69594		54357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135954		255671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640049		759662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387742		638604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640049		759662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654832		654832	543097
Chiffres d’affaires nets	654832		654832	543097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				127
Autres produits			16	25
Total des produits d’exploitation (I)			658170	543248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1029	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25389	31316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1370	-691
Autres achats et charges externes			439229	304449
Impôts, taxes et versements assimilés			5533	21721
Salaires et traitements			204730	203255
Charges sociales			37491	47790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50759	64963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19041	2023
Total des charges d’exploitation (II) 			781831	674825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123661	-131577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7588	24275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7588	24275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7588	-18048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131249	-149625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658170		549475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789419		699407	
BENEFICE OU PERTE	-131249		-149932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8559		180
Total Immobilisations corporelles		1743707		9656
Total Immobilisations financières		56847		
Total Général		1809113		9836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80		8739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23740	1729622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56847
Total Général			23740	1795209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6	221		227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1548479	50538		1599017
AMORTISSEMENTS Total Général	1548485	50759		1599244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12437			
T. V. A.	26112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8348			
Charges constatées d’avance	2368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108781	51934	56847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	597	597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124580	124580		
Personnel et comptes rattachés	13340	13340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24938	24938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4365	4365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26952	26952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275176	275176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135954	135954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605900	605900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel