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BILAN HOTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR 2015 Siren 542020136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285		285	285
Fonds commercial	7674		7674	7674
Autres immobilisations incorporelles	600	6	594	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	496562	496562		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166107	162219	3888	8163
Autres immobilisations corporelles	1057297	889697	167600	222944
Immobilisations en cours	23740		23740	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56847		56847	59847
TOTAL (I)	1809113	1548485	260628	298914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1029		1029	338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6455		6455	
Autres créances	59012		59012	5025424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305712		305712	25455
Charges constatées d’avance	5768		5768	9042
TOTAL (II)	377976		377976	5060259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187089	1548485	638604	5359172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15596		15596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11719		11719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560		1555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			729479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149932		3528380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121058		4286728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81126		374719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222813		196299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145694		74369	
Dettes fiscales et sociales	54357		187645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255671		239411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759662		1072444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638604		5359172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543097		543097	788449
Chiffres d’affaires nets	543097		543097	788449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127	
Autres produits			25	13
Total des produits d’exploitation (I)			543248	788462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31316	36028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-691	-102
Autres achats et charges externes			304449	322960
Impôts, taxes et versements assimilés			21721	10662
Salaires et traitements			203255	205301
Charges sociales			47790	44977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64963	74573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2023	2492
Total des charges d’exploitation (II) 			674825	696891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131577	91571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6227	13118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6227	13118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24275	29783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24275	29783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18048	-16666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149625	74905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1389305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307		1389305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307		3610695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			157220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549475		5801579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699407		2273199	
BENEFICE OU PERTE	-149932		3528380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7959		600
Total Immobilisations corporelles		1736634		29077
Total Immobilisations financières		59847		
Total Général		1804440		29677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22004	1743707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	56847
Total Général			25004	1809113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6		6
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1505526	64957	22005	1548479
AMORTISSEMENTS Total Général	1505526	64963	22005	1548485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23605			
T. V. A.	26964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4335			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4108			
Charges constatées d’avance	5768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128082	71235	56847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	661	661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80465	80465		
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	145694	145694		
Personnel et comptes rattachés	15790	15790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15412	15412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245	245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22910	22910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222563	222563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255671	255671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759662	759662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	252616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel