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BILAN HOTEL D ALBE 2021 Siren 542091806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136288875		136288875	136288875
Constructions	52217524	26396550	25820974	25984682
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	24477656		24477656	9505793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	886		886	886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5005		5005	5005
TOTAL (I)	212989945	26396550	186593395	171785241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85740		85740	212195
Clients et comptes rattachés	217133	971	216162	186314
Autres créances	8559694		8559694	8020471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80961		80961	4554
Charges constatées d’avance	4185		4185	12
TOTAL (II)	8947712	971	8946741	8423546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221937657	26397521	195540136	180208787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2260700		2260700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	47512038		47512038	
Réserve légale (1)	226070		226070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16119		16119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9870116		13708906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59885043		63723833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129694939		109287301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3969		4816836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382657		306940	
Dettes fiscales et sociales	16023		259121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5557505		1794601	
Autres dettes			16733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135655093		116484954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195540136		180208787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16046705		16046705	19463826
Chiffres d’affaires nets	16046705		16046705	19463826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486132	1151007
Autres produits			3057	303
Total des produits d’exploitation (I)			16535894	20615137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2905660	3130855
Impôts, taxes et versements assimilés			1094193	1324996
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1124247	1110255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3274	6827
Total des charges d’exploitation (II) 			5120826	5573904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11415068	15041233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1544952	1335438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1544952	1335438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1544952	-1335438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9870116	13705795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16535894		20615738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6665778		6906832	
BENEFICE OU PERTE	9870116		13708906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		197051654		16892939
Total Immobilisations financières		5890		
Total Général		197057544		16892939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		960538		212984055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5890
Total Général		960538		212989945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25272304	1124247		26396550
AMORTISSEMENTS Total Général	25272304	1124247		26396550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	971			971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	971			971
TOTAL GENERAL	971			971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5005	5005		
Clients douteux ou litigieux	1165	1165		
Autres créances clients	215968	215968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2273049	2273049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25936	25936		
Groupe et associés	6172304	6172304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88404	88404		
Charges constatées d’avance	4185	4185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8786016	8786016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129694939	2	129694937	
Fournisseurs et comptes rattachés	382657	382657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16022	16022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1	1		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5557505	5557505		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135651124	5956187	129694937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel