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BILAN HOTEL D ALBE 2020 Siren 542091806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136288875		136288875	136288875
Constructions	51256986	25272304	25984682	27092822
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9505793		9505793	2818351
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	886		886	886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5005		5005	5005
TOTAL (I)	197057544	25272304	171785241	166205938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	212195		212195	8981
Clients et comptes rattachés	187285	971	186314	467767
Autres créances	8020471		8020471	1893941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4554		4554	43438
Charges constatées d’avance	12		12	4013
TOTAL (II)	8424517	971	8423546	2418141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205482061	25273274	180208787	168624079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2260700		2260700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	47512038		47512038	
Réserve légale (1)	226070		226070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16119		16119	
Report à nouveau			601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13708906		16031164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63723833		66046692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3423			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109287301		101779522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4816836		8767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306940		313432	
Dettes fiscales et sociales	259121		117301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1794601		358365	
Autres dettes	16733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116484954		102577387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180208787		168624079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19463826		19463826	22560876
Chiffres d’affaires nets	19463826		19463826	22560876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1151007	1438370
Autres produits			303	2
Total des produits d’exploitation (I)			20615137	23999247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3130855	4104936
Impôts, taxes et versements assimilés			1324996	1300077
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1110255	1110330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6827	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5573904	6515343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15041233	17483904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1335438	1452740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335438	1452740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1335438	-1452740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13705795	16031164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	601			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	601			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20615738		23999247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6906832		7968083	
BENEFICE OU PERTE	13708906		16031164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190362097		6691672
Total Immobilisations financières		5890		
Total Général		190367987		6691672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2115		197051654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5890
Total Général		2115		197057544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24162049	1110255		25272304
AMORTISSEMENTS Total Général	24162049	1110255		25272304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		971		971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		971		971
TOTAL GENERAL		971		971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		971		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5005	5005		
Clients douteux ou litigieux	1165	1165		
Autres créances clients	186120	186120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2510	2510		
T. V. A.	1132808	1132808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32692	32692		
Groupe et associés	6852461	6852461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12	12		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8212773	8212773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3423	3423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109287301	1	109287300	
Fournisseurs et comptes rattachés	306940	306940		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9390	9390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249731	249731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1794601	1794601		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16733	16733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111668118	2380819	109287300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel