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BILAN HOTEL D ALBE 2018 Siren 542091806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				35067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136288875		136288875	136288875
Constructions	51209861	23051719	28158141	29120416
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1960157		1960157	738224
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	886		886	886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5005		5005	5005
TOTAL (I)	189464783	23051719	166413064	166188473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7335		7335	2184
Clients et comptes rattachés	439495	2550	436944	430608
Autres créances	6781630		6781630	4024934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102240		102240	34309
Charges constatées d’avance	4013		4013	4013
TOTAL (II)	7334712	2550	7332162	4496047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196799495	23054269	173745225	170684520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2260700		2260700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	47512038		47512038	
Réserve légale (1)	226070		226070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16119		16119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15608984		15901226	
Subventions d’investissement	601			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65624512		65916153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101571499		98308123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4608914		4475392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262475		1545585	
Dettes fiscales et sociales	790378		398056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	887447		41210	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108120713		104768367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173745225		170684520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22155832		22155832	22002527
Chiffres d’affaires nets	22155832		22155832	22002527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1440999	1437892
Autres produits			9484	-10977
Total des produits d’exploitation (I)			23606316	23429442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3830980	4246902
Impôts, taxes et versements assimilés			1219473	1199541
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1264558	1557498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2885
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	747
Total des charges d’exploitation (II) 			6315012	7007573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17291304	16421869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1882767	528419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1882767	528419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1882767	-527593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15408537	15894276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7			
Reprises sur provisions et transferts de charges	200440		6950	
Total des produits exceptionnels (VII)	200447		6950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200447		6950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23806763		23437218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8197779		7535992	
BENEFICE OU PERTE	15608984		15901226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1838577		
Total Immobilisations corporelles		190008761		1288708
Total Immobilisations financières		5891		
Total Général		190014652		1288708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1838577	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189458892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5891
Total Général			1838577	189464783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1803510	35067	1838577	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21822229	1229490		23051719
AMORTISSEMENTS Total Général	23625739	1264558	1838577	23051719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	200440		200440	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2885		335	2550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203325		200775	2550
TOTAL GENERAL	203325		200775	2550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			200440	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5005	5005		
Clients douteux ou litigieux	3060	3060		
Autres créances clients	436434	436434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1475633	1475633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5304669	5304669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1328	1328		
Charges constatées d’avance	4013	4013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7230142	7230142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97741799	96000000	1741799	
Fournisseurs et comptes rattachés	262475	262475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7514	7514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	770144	770144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12720	12720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	887447	887447		
Groupe et associés	3829700	3829700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103511799	101770000	1741799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel