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BILAN HOTEL D ALBE 2016 Siren 542091806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1838577	1725397	113181	191409
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136288875		136288875	136288875
Constructions	51118153	20550234	30567919	32247366
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	95144		95144	26473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	886		886	886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5005		5005	5005
TOTAL (I)	189346640	22275631	167071009	168760014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2465		2465	10196
Clients et comptes rattachés	467949		467949	167436
Autres créances	29319772		29319772	43749131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47833		47833	39281
Charges constatées d’avance	282495		282495	464028
TOTAL (II)	30120513		30120513	44430072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219467153	22275631	197191522	213190086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2260700		2260700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	47512038		47512038	
Réserve légale (1)	226070		226070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16119		16119	
Report à nouveau			-10987002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16203119		15281581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66218046		54309506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123034736		151105913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2059390		1743337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4439588		4417648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819097		787793	
Dettes fiscales et sociales	514193		772214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106471		31419	
Autres dettes			22257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130973476		158880581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197191522		213190086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21884847		21884847	21825741
Chiffres d’affaires nets	21884847		21884847	21825741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1444645	1484384
Autres produits			1	10980
Total des produits d’exploitation (I)			23329494	23321106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3448962	3951238
Impôts, taxes et versements assimilés			1156072	1115882
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1636566	1640477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6241603	6707599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17087891	16613507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4672	163471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4672	163471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761514	1415937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761514	1415937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-756842	-1252466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16331049	15361041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127930		79460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127930		79460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127930		-79460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23334166		23484577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7131046		8202996	
BENEFICE OU PERTE	16203119		15281581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1838577		
Total Immobilisations corporelles		187426980		75162
Total Immobilisations financières		5891		
Total Général		189271448		75162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1838577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187407028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5891
Total Général				189251496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1647168	78228		1725396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18784806	1558338		20343144
AMORTISSEMENTS Total Général	20431974	1636566		22068540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	79460	127930		207390
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79460	127930		207390
TOTAL GENERAL	79460	127930		207390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127930		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5005	5005		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	913329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28406442			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	282495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30075220	30075220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123034736	3074736	119960000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1745593	2	1745591	
Fournisseurs et comptes rattachés	819097	819097		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6499	6499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480445	480445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27249	27249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106471	106471		
Groupe et associés	313798	313798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126533888	4828297	121705591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel