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BILAN HOTEL CHANTEPIE 2018 Siren 542001417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1090	918	172	390
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23440	15865	7576	9139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11492	9897	1595	2896
Autres immobilisations corporelles	155569	119715	35854	18252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402		402	402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2314		2314	2314
TOTAL (I)	514450	146394	368056	353537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	627		627	303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725		725	
Autres créances	99117		99117	71614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29		29	17
Disponibilités	2087		2087	4098
Charges constatées d’avance	2142		2142	2255
TOTAL (II)	104728		104728	78287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619177	146394	472784	431823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	337500		337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10979		10666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16579		-22535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18215		6270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350116		331901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74926		66982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13578		11385	
Dettes fiscales et sociales	12604		16667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21560		4889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122667		99923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472784		431823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122667		99923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2796			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136		136	143
Production vendue biens				
Production vendue services	250103		250103	218615
Chiffres d’affaires nets	250240		250240	218758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			616	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			110	5
Total des produits d’exploitation (I)			250966	218763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-324	-135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11764	9090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145840	137823
Impôts, taxes et versements assimilés			7375	7121
Salaires et traitements			33972	29798
Charges sociales			15786	13904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11399	9648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3037	3425
Total des charges d’exploitation (II) 			228848	210674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22118	8089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1956	1941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1956	1941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1944	-1929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20174	6161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109		401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109		401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2068		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2068		291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1959		110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251088		219176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232872		212906	
BENEFICE OU PERTE	18215		6270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2992		3414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321233		
Total Immobilisations corporelles		164583		25918
Total Immobilisations financières		2716		
Total Général		488532		25918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2716
Total Général				514450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700	218		918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134295	11181		145476
AMORTISSEMENTS Total Général	134995	11399		146394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2314	2314		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1550			
T. V. A.	3448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158			
Groupe et associés	86475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7486			
Charges constatées d’avance	2142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104298	104298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74926	74926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13578	13578		
Personnel et comptes rattachés	3293	3293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3183	3183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6125	6125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21560	21560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122667	122667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel