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BILAN HOTEL CHANTEPIE 2017 Siren 542001417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1090	700	390	608
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23440	14301	9139	10703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11492	8595	2896	3739
Autres immobilisations corporelles	129651	111399	18252	24681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402		402	390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2314		2314	2314
TOTAL (I)	488532	134995	353537	362577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303		303	168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				234
Autres créances	71614		71614	48662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17		17	17
Disponibilités	4098		4098	6809
Charges constatées d’avance	2255		2255	2621
TOTAL (II)	78287		78287	58511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566819	134995	431823	421087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	337500		337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10666		9992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22535		-35337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6270		13475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331901		325631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66982		67500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11385		13531	
Dettes fiscales et sociales	16667		8617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4889		5809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99923		95457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431823		421087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99923		61707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143		143	281
Production vendue biens				
Production vendue services	218615		218615	224911
Chiffres d’affaires nets	218758		218758	225192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1785
Autres produits			5	87
Total des produits d’exploitation (I)			218763	228264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-135	-15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9090	9076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137823	142651
Impôts, taxes et versements assimilés			7121	8173
Salaires et traitements			29798	28224
Charges sociales			13904	12975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9648	9215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3425	2834
Total des charges d’exploitation (II) 			210674	213132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8089	15132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1941	1455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1941	1455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1929	-1437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6161	13695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	401		360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110		-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219176		228642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212906		215166	
BENEFICE OU PERTE	6270		13475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3414		2826	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321233		
Total Immobilisations corporelles		163987		596
Total Immobilisations financières		2704		12
Total Général		487924		608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2716
Total Général				488532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482	218		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124865	9430		134295
AMORTISSEMENTS Total Général	125347	9648		134995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2314	2314		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1606			
T. V. A.	2218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	509			
Groupe et associés	61809			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5472			
Charges constatées d’avance	2255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76183	76183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66982	66982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11385	11385		
Personnel et comptes rattachés	5344	5344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6077	6077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	673	673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4573	4573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4889	4889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99923	99923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel