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BILAN HOLD AZUR 2021 Siren 542061692
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1220891 1202134 18757 22995
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 32345 32345
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1772175 863 1771311 1771311
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 114 114 114
TOTAL (I) 3025524 1235342 1790182 1794421
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24180 24180 13039
Autres créances 481236 481236 440413
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1673623 247835 1425788 1311734
Disponibilités 644323 644323 783924
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2823362 247835 2575527 2549110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5848886 1483177 4365709 4343531
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 788420 788420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5595 5595
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 78842 78842
Réserves statutaires ou contractuelles 5325900 5325900
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1925080 -1801773
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11092 -123307
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4284769 4273677
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 17190 994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60534 63809
Dettes fiscales et sociales 3216 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4728
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 80940 69854
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4365709 4343531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80940 69854
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 120696 120696 44448
Chiffres d’affaires nets 120696 120696 44448
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 175
Autres produits 708 1
Total des produits d’exploitation (I) 121579 44449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 278473 245012
Impôts, taxes et versements assimilés 2946 3075
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4239 5981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 841
Total des charges d’exploitation (II) 285659 254908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -164080 -210460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 76882 77495
Autres intérêts et produits assimilés 11196 73959
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 100922 49249
Total des produits financiers (V) 189000 200702
Dotations financières sur amortissements et provisions 9883 67341
Intérêts et charges assimilées 1202
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3945 45007
Total des charges financières (VI) 13828 113550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 175172 87153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11092 -123307
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 310580 245151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 299487 368458
BENEFICE OU PERTE 11092 -123307
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 175
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1253235
Total Immobilisations financières 1772289
Total Général 3025524
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1253235
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1772289
Total Général 3025524
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1230240 4239 1234479
AMORTISSEMENTS Total Général 1230240 4239 1234479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 863
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 237951 9883 247835
Total Provisions pour dépréciation 238815 9883 248698
TOTAL GENERAL 238815 9883 248698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 9883
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 114 114
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24180 24180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22601 22601
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 361935 361935
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 96700 96700
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 505530 143481 362049
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8800 11000
Location, charges locatives et de copropriété 132548 118540
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 107103 84108
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30022 31364
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 278473 245012
Taxe professionnelle 1920 2053
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1026 1022
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2946 3075
Montant de la TVA. collectée 20267 4939
Total TVA. déductible sur biens et services 17498 21246
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel