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BILAN HOLD AZUR 2017 Siren 542061692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1220891	1173587	47304	58370
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32345	31614	731	1609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1772175	863	1771311	1771311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				30000
Prêts				
Autres immobilisations financières	114		114	114
TOTAL (I)	3025524	1206064	1819460	1861404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82863		82863	57980
Autres créances	304402		304402	239048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1715382	128919	1586462	1827298
Disponibilités	638708		638708	74705
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2741355	128919	2612435	2199032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5766879	1334984	4431895	4060436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	788420		788420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5595		5595	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78842		78842	
Réserves statutaires ou contractuelles	5325900		5325900	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2359024		-2288458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371897		-70566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4211630		3839733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	142224		162442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13624		9842	
Dettes fiscales et sociales	58890		26450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5527			
Produits constatés d’avance (2)			21969	
TOTAL (IV)	220265		220703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4431895		4060436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220265		220703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284730		284730	179622
Chiffres d’affaires nets	284730		284730	179622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-484	4400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1918
Autres produits			416	1116
Total des produits d’exploitation (I)			284662	187055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235630	276058
Impôts, taxes et versements assimilés			4306	10120
Salaires et traitements			32925	50889
Charges sociales			33481	37675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11945	9969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3255	52
Total des charges d’exploitation (II) 			321542	384762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36880	-197707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92178	87516
Autres intérêts et produits assimilés			170000	92015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22080	2035
Total des produits financiers (V)			284325	181566
Dotations financières sur amortissements et provisions			52662	24316
Intérêts et charges assimilées			939	1987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			825	29121
Total des charges financières (VI)			54426	55425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229899	126141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193019	-71566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178878		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808987		369621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437090		440187	
BENEFICE OU PERTE	371897		-70566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1918	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1253235		
Total Immobilisations financières		1802289		
Total Général		3055524		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1253235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	1772289
Total Général			30000	3025524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1193256	11945		1205201
AMORTISSEMENTS Total Général	1193256	11945		1205201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				863
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	76258	52662		128919
Total Provisions pour dépréciation	77121	52662		129783
TOTAL GENERAL	77121	52662		129783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		52662		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114	114		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2276			
T. V. A.	6390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	387379	227379	160000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39903	39903		
Fournisseurs et comptes rattachés	13624	13624		
Personnel et comptes rattachés	751	751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42044	42044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14009	14009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2086	2086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102321	102321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5527	5527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220265	220265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2937		6729	
Location, charges locatives et de copropriété	118044		129790	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82119		89261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32529		50277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235630		276058	
Taxe professionnelle	2537		2640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1769		7480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4306		10120	
Montant de la TVA. collectée	53166			
Total TVA. déductible sur biens et services	13085			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel