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BILAN GERANCE DE PASSY 2018 Siren 542020987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115159	107722	7436	1933
Fonds commercial	10820413		10820413	10820413
Autres immobilisations incorporelles	44980		44980	44980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	429710	265739	163970	185670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700720		1700720	1700735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139650		139650	141528
TOTAL (I)	13250631	373462	12877169	12895259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	566861		566861	786320
Autres créances	32649798		32649798	184171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1764471		1764471	33481271
Charges constatées d’avance	26437		26437	52280
TOTAL (II)	35015567		35015567	34504042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48266198	373462	47892736	47399301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2403030		2403030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	564		564	
Réserve légale (1)	256347		256347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208725		208725	
Report à nouveau	4606394		3904256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700651		1098637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44980		44980	
TOTAL (I)	8220691		7916540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	91012		122661	
TOTAL (III)	191012		222661	
Emprunts obligataires convertibles			102	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4079283		4674107	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470240		335821	
Dettes fiscales et sociales	922018		937118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34009493		33312951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39481034		39260100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47892735		47399301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8887046		8887046	9798632
Chiffres d’affaires nets	8887046		8887046	9798632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405158	378242
Autres produits			25	20
Total des produits d’exploitation (I)			9292230	10176894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3436064	3243226
Impôts, taxes et versements assimilés			227710	265693
Salaires et traitements			3434686	3541195
Charges sociales			1497149	1555601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53698	53269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	15
Total des charges d’exploitation (II) 			8649317	8658998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642913	1517896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162322	252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165192	161867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327514	162119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78041	88750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78041	88750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249473	73369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			892386	1591264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44524		113678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			107608	
Total des produits exceptionnels (VII)	44524		221286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73867		130084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73867		230084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29343		-8797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162392		483830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9664268		10560299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8963617		9461662	
BENEFICE OU PERTE	700651		1098637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10972600		7952
Total Immobilisations corporelles		400160		29549
Total Immobilisations financières		1842263		5752
Total Général		13215023		43253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10980552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7645	1840370
Total Général			7645	13250631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105274	2448		107722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214490	51249		265739
AMORTISSEMENTS Total Général	319764	53697		373462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44080
Total Provisions réglementées	44980			44980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91012
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	222661		31649	191012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	267641		31649	235992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139650	1	139649	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566861	566861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673	673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296	298		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65711	65711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15948	15948		
Groupe et associés	220299	220299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32346872	32346872		
Charges constatées d’avance	26437	26437		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4001	4001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4075282	607316	2283517	1184449
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470240	470240		
Personnel et comptes rattachés	250452	250452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459621	459621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209127	209127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2818	2818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5145	5145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34004348	34004348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39481034	36013068	2283517	1184449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	596675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77