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BILAN GERANCE DE PASSY 2017 Siren 542020987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107207	105274	1933	4715
Fonds commercial	10820413		10820413	10760523
Autres immobilisations incorporelles	44980		44980	44980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	400160	214490	185670	147531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700735		1700735	2160720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				650
Autres immobilisations financières	141528		141528	141834
TOTAL (I)	13215023	319764	12895259	13260953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2010
Clients et comptes rattachés	786320		786320	226014
Autres créances	184171		184171	745238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33481271		33481271	32601146
Charges constatées d’avance	52280		52280	91243
TOTAL (II)	34504042		34504042	33665651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47719065	319764	47399301	46926604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2403030		2403030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	564		564	
Réserve légale (1)	256347		256347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208725		208725	
Report à nouveau	3904256		3788965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1098637		507786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44980		44980	
TOTAL (I)	7916540		7210398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		107608	
Provisions pour charges	122661		127566	
TOTAL (III)	222661		235174	
Emprunts obligataires convertibles	102		45765	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4674107		5531941	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335821		450500	
Dettes fiscales et sociales	937118		893130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48368	
Autres dettes	33312951		32511329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39260100		39481032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47399301		46926604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9798632		9798632	9372826
Chiffres d’affaires nets	9798632		9798632	9372826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378242	122842
Autres produits			20	43
Total des produits d’exploitation (I)			10176894	9496711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3243226	3107948
Impôts, taxes et versements assimilés			265693	284472
Salaires et traitements			3541195	3646342
Charges sociales			1555601	1608537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53269	168406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				138368
Autres charges			15	104
Total des charges d’exploitation (II) 			8658998	8954177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1517896	542534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			252	180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161867	174543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162119	174723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88750	98851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88750	98851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73369	75872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1591264	618406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113678		167865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	107608			
Total des produits exceptionnels (VII)	221286		167865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130084		56715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230084		56715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8797		111150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483830		221770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10560299		9839299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9461662		9331513	
BENEFICE OU PERTE	1098637		507786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10912710		65655
Total Immobilisations corporelles		319056		108475
Total Immobilisations financières		2303204		117740
Total Général		13534969		291871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5765	10972600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27371	400160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			578682	1842263
Total Général			611817	13215023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102492	8547	5765	105274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171525	69990	27024	214490
AMORTISSEMENTS Total Général	274017	78537	32789	319764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44980
Total Provisions réglementées	44980			44980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122661
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	235174	100000	112513	222661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	280154	100000	112513	267641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	107608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	780320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	696			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39840			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1			
Divers	50408			
Groupe et associés	893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92229			
Charges constatées d’avance	52280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1164299	1022771	141528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	102	102		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2150	2150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4671957	683565	2227051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335821	335821		
Personnel et comptes rattachés	210569	210569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494873	494873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216740	216740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14936	14936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106812	106812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33206139	33206139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39260100	35271708	2227051	1761341
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	888357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85