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BILAN GERANCE DE PASSY 2016 Siren 542020987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107207	102492	4715	9306
Fonds commercial	10760523		10760523	8667955
Autres immobilisations incorporelles	44980		44980	44980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	319056	171525	147531	112184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2160720		2160720	3490386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières	141834		141834	90803
TOTAL (I)	13534969	274017	13260953	12415615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2010		2010	4100
Clients et comptes rattachés	226014		226014	353508
Autres créances	745236		745236	478371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32601146		32601146	22592739
Charges constatées d’avance	91243		91243	108216
TOTAL (II)	33665651		33665651	23536933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47200620	274017	46926604	35952547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2403030		2403030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	564		564	
Réserve légale (1)	256347		256347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208725		208725	
Report à nouveau	3788965		3341009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507786		881674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44980		44980	
TOTAL (I)	7210398		7136329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107608			
Provisions pour charges	127568			
TOTAL (III)	235174			
Emprunts obligataires convertibles	45765			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5531941		5529445	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450500		313749	
Dettes fiscales et sociales	893130		702072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48368		11687	
Autres dettes	32511329		22259265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39481032		28816218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46926604		35952547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9372826		9372826	5827873
Chiffres d’affaires nets	9372826		9372826	5827873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122842	184756
Autres produits			43	18
Total des produits d’exploitation (I)			9496711	6012646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3107948	1625441
Impôts, taxes et versements assimilés			284472	183217
Salaires et traitements			3646342	2145454
Charges sociales			1608537	982521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168406	50178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138368	
Autres charges			104	10
Total des charges d’exploitation (II) 			8954177	4986820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542534	1025826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	153158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174543	188621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174723	341779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98851	145773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98851	145773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75872	196006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618406	1221832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167865		20387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167865		20387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56715		4717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56715		17109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111150		3278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221770		343436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9839299		6374812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9331513		5493138	
BENEFICE OU PERTE	507786		881674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8819662		2094980
Total Immobilisations corporelles		669033		277031
Total Immobilisations financières		3581190		645542
Total Général		13069885		3017553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1932	10912710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			627008	319056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1923528	2303204
Total Général			2552468	13534969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97421	7004	1933	102492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556849	241686	627011	171525
AMORTISSEMENTS Total Général	654270	248690	628944	274017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44980
Total Provisions réglementées	44980			44980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127566
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107608
Total Provisions pour risques et charges		235174		235174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44980	235174		280154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138368		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650	650		
Autres immobilisations financières	141834			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	837			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6844			
Groupe et associés	534392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144081			
Charges constatées d’avance	91243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204979	1063145	141834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	45765	45765		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17392	17392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5514549	842592	2343710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450500	450500		
Personnel et comptes rattachés	238758	238758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510354	510354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144018	144018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48368	48368		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32511329	32511329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39481032	34809075	2343710	2328247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	874553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	643685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	91