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BILAN FONCIA LAPORTE 2019 Siren 542055132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	557509		557509	557509
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166159	76710	89449	113269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46399		46399	47718
Autres immobilisations financières	62776		62776	62926
TOTAL (I)	832845	76710	756135	781423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14136	3500	10636	39086
Autres créances	344185		344185	666161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62586		62586	43191
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	420908	3500	417408	748439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253753	80210	1173543	1529863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4226		4226	
Report à nouveau	451362		556883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152790		-105520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872380		719589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		130000	
Provisions pour charges	53500		53500	
TOTAL (III)	183500		183500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39190		527950	
Dettes fiscales et sociales	1717		87205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463		11617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117662		626773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1173543		1529863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13705			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267341		267341	3378526
Chiffres d’affaires nets	267341		267341	3378526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				82702
Autres produits			46962	47
Total des produits d’exploitation (I)			314303	3461277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97788	1503496
Impôts, taxes et versements assimilés			7032	107835
Salaires et traitements				1184300
Charges sociales			12910	419943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17605	18735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				175074
Autres charges			2816	164026
Total des charges d’exploitation (II) 			138153	3577050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176150	-115773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				134
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				134
Dotations financières sur amortissements et provisions				582
Intérêts et charges assimilées			4203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4203	582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4203	-447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171946	-116220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6214		3859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6214		-2259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			626	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12941		-13587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314303		3463011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161512		3568531	
BENEFICE OU PERTE	152790		-105520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557509		2000
Total Immobilisations corporelles		181599		
Total Immobilisations financières		110645		4135
Total Général		849753		6135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	557509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15439	166159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5603	109176
Total Général			23043	832845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68330	23819	15438	76710
AMORTISSEMENTS Total Général	68330	23819	15438	76710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53500
Total Provisions pour risques et charges	183500			183500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3500			3500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500			3500
TOTAL GENERAL	187000			187000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46399		46399	
Autres immobilisations financières	62776		62776	
Clients douteux ou litigieux	4200	4200		
Autres créances clients	9936	9936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1495	1495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104342	104342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62566	62566		
Groupe et associés	175587	175587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5532	5532		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	472836	363659	109176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62586	62586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39190	39190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1495	1495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221	221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13705	13705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463	463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117662	117662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel