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BILAN FONCIA LAPORTE 2016 Siren 542055132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	154275		154275	128305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201135	64604	136531	132935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37599		37599	34436
Autres immobilisations financières	80879		80879	80879
TOTAL (I)	473888	64604	409284	376555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498218		498218	1037930
Autres créances	639745		639745	1235080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5734172		5734172	7025885
Charges constatées d’avance	3519		3519	3637
TOTAL (II)	6875654		6875654	9302532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7349542	64604	7284938	9679087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4227		4227	
Report à nouveau	-121437		343981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226478		-465418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373268		146790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111647		80821	
Provisions pour charges	40000		60000	
TOTAL (III)	151647		140821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3574		5521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71		1757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373399		1322886	
Dettes fiscales et sociales	503911		648720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2033			
Autres dettes	5877035		7412592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6760023		9391476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7284938		9679087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4536463		4536463	5134981
Chiffres d’affaires nets	4536463		4536463	5134981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66994	28360
Autres produits			58170	26397
Total des produits d’exploitation (I)			4661626	5189738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1858846	2352311
Impôts, taxes et versements assimilés			117783	163568
Salaires et traitements			1553306	2018322
Charges sociales			615133	757943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17855	16006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76425	75308
Autres charges			217803	349478
Total des charges d’exploitation (II) 			4457151	5732936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204474	-543198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			78757	125920
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			580	587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			580	587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-580	-506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282652	-417783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7235		3584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7235		-3584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50005		43851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4740383		5315740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4513905		5781158	
BENEFICE OU PERTE	226478		-465418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128305		25970
Total Immobilisations corporelles		182906		21451
Total Immobilisations financières		115315		3163
Total Général		426526		50585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3222	201135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118478
Total Général			3222	473888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49971	14633		64604
AMORTISSEMENTS Total Général	49971	14633		64604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73000
Provisions pour garanties données aux clients				18619
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60028
Total Provisions pour risques et charges	140821	76425	65599	151647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140821	76425	65599	151647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76425	65599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37599			
Autres immobilisations financières	80879	80879		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1056			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7039			
Groupe et associés	421178			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82103			
Charges constatées d’avance	3519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259960	1222361	37599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3574	3574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373399	373399		
Personnel et comptes rattachés	199633	199633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214971	214971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47582	47582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41725	41725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2033	2033		
Groupe et associés	71	71		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5877035	5877035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6760023	6760023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42