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BILAN FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT 2021 Siren 542063177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	575750		575750	575750
Constructions	9613511	7985209	1628302	915487
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	841300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41486761	37211952	4274809	4498943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51686022	45197161	6488861	6831480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60577	32987	27591	778817
Autres créances	5227209		5227209	6185943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139		139	152
Charges constatées d’avance	7445		7445	10515
TOTAL (II)	5295370	32987	5262383	6975427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56981392	45230148	11751244	13806907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37002		37002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-703634			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1088149		-703634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425217		-662932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545		615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254728		535157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2666933		2709008	
Dettes fiscales et sociales	8691		117208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			71640	
Autres dettes	8330130		10532886	
Produits constatés d’avance (2)			503325	
TOTAL (IV)	11261026		14469839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11751244		13806907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2937248		2937248	2943688
Chiffres d’affaires nets	2937248		2937248	2943688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74321	6970518
Autres produits			1	1401
Total des produits d’exploitation (I)			3011570	9915607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1558672	3835057
Impôts, taxes et versements assimilés			689152	765897
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343912	342938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32987	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	33444
Total des charges d’exploitation (II) 			2624725	4977335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386845	4938272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1030978	1135493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1030978	1135493
Dotations financières sur amortissements et provisions			224134	6967254
Intérêts et charges assimilées			25676	75782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249810	7043036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			781168	-5907543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1168013	-969272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges			265638	
Total des produits exceptionnels (VII)			265648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14864		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79864		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79864		265638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4042548		11316747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2954399		12020381	
BENEFICE OU PERTE	1088149		-703634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13155139		1281880
Total Immobilisations financières		41486761		
Total Général		54641900		1281880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1041590	3196168	10199261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41486761
Total Général		1041590	3196168	51686022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10822602	343912	3181304	7985209
AMORTISSEMENTS Total Général	10822602	343912	3181304	7985209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37211952
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32987		32987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36987818	257121		37244939
TOTAL GENERAL	36987818	322121		37309939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32987		
                                             - Financières		224134		
                                            - Exceptionnelles		65000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43329	43329		
Autres créances clients	17248	17248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468509	468509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4758700	4758700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7445	7445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5295231	5295231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	254728			254728
Fournisseurs et comptes rattachés	2666933	2666933		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8691	8691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8018996	8018996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311134	311134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11261026	11006298		254728
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel