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BILAN FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT 2016 Siren 542063177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	575750		575750	575750
Constructions	11112029	9383050	1728979	2024748
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25000		25000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33997028	30136935	3860093	3862353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2109		2109	2109
TOTAL (I)	45711916	39519985	6191931	6464959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142951	2471	140480	348135
Autres créances	10743763	7272837	3470926	1390355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262		262	169
Charges constatées d’avance	173550		173550	55212
TOTAL (II)	11060525	7275308	3785217	1793871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56772441	46795293	9977148	8258831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5354375		5354375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2723384		2723384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	535438		535438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25479614		-25491732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4020798		12118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12845619		-16866417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			107112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			107112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435		430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539058		429026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260785		69548	
Dettes fiscales et sociales	20670		47147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49200		58560	
Autres dettes	21952620		24413426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22822767		25018136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9977148		8258831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2678567		2678567	2233350
Chiffres d’affaires nets	2678567		2678567	2233350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443965	197399
Autres produits			3	5003
Total des produits d’exploitation (I)			3122535	2435751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1037039	1744809
Impôts, taxes et versements assimilés			658419	618383
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349825	366255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	993
Total des charges d’exploitation (II) 			2045284	2791936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077251	-356184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2971202	683046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2971203	683046
Dotations financières sur amortissements et provisions				10
Intérêts et charges assimilées			137954	204425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137954	204435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2833249	478610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3910500	122426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5447		7819	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107112			
Total des produits exceptionnels (VII)	112559		7819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2260		11015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2260		118127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110299		-110308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6206296		3126616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2185498		3114498	
BENEFICE OU PERTE	4020798		12118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11633723		79056
Total Immobilisations financières		34001397		
Total Général		45635120		79056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11712779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2260	33999137
Total Général			2260	45711916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9033225	349825		9383050
AMORTISSEMENTS Total Général	9033225	349825		9383050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107112		107112	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30136935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2471			2471
Autres provisions pour dépréciation	7716802		443965	7272837
Total Provisions pour dépréciation	37856208		443965	37412243
TOTAL GENERAL	37963320		551077	37412243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			443965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2109			
Clients douteux ou litigieux	2926			
Autres créances clients	140025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10680688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11062373	11060264	2109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	539058	67865		
Fournisseurs et comptes rattachés	260785	260785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13396	13396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7274	7274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49200	49200		
Groupe et associés	21907694	21907694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44925	44925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22822767	22351574		471193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel