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BILAN ENTREPRISE CARMINE ET COMPAGNIE 2018 Siren 542015151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28391	28309	82	683
Fonds commercial	184463		184463	184463
Autres immobilisations incorporelles	29361		29361	29361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97768	72173	25596	30740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334074	321613	12461	18405
Autres immobilisations corporelles	908112	825126	82986	111030
Immobilisations en cours	35147		35147	3147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2411		2411	2411
TOTAL (I)	1622729	1247222	375507	383240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155923		155923	135247
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1804620	31717	1772903	1506613
Autres créances	192007		192007	446672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102091		102091	102091
Disponibilités	5127		5127	257243
Charges constatées d’avance	497613		497613	505158
TOTAL (II)	2757381	31717	2725664	2953025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4380110	1278939	3101171	3336265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259900		259900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133000		133000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217000		282303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178851		314697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2118750		2319900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224		224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547292		423652	
Dettes fiscales et sociales	351837		586707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5782		5782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982421		1016365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101171		3336265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982421		1016365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6434590	-634443
Chiffres d’affaires nets			64345900	-634443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17001
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			564533	527171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20676	-5233
Autres achats et charges externes			3130466	3673687
Impôts, taxes et versements assimilés			96381	81511
Salaires et traitements			868842	816659
Charges sociales			510019	515192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49046	62177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31717	17001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5230328	5687865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227409	425657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6853	12680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6853	12680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5444	6814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5444	6814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1409	5866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228817	431523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400		7900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4462		7901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2757		2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2757		2250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1705		5650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51672		122476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5469051		6134103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5290201		5819406	
BENEFICE OU PERTE	178850		314697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242216		
Total Immobilisations corporelles		1249257		41312
Total Immobilisations financières		5411		
Total Général		1595884		41312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15467	1375102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5411
Total Général			15467	1622729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27708	601		28309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185936	48445	15467	1218913
AMORTISSEMENTS Total Général	1213644	49046	15467	1247222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17001	31717	17001	31717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17001	31717	17001	31717
TOTAL GENERAL	17001	31717	17001	31717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31717	17001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2411		2411	
Clients douteux ou litigieux	36816	36816		
Autres créances clients	1767804	1767804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84756	84756		
T. V. A.	75801	75801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3080	3080		
Divers				
Groupe et associés	23892	23892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4423	4423		
Charges constatées d’avance	497613	497613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2496651	2494240	2411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77286	77286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547292	547292		
Personnel et comptes rattachés	53539	53539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69109	69109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223367	223367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5822	5822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224	224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5782	5782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982421	982421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel